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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 931.00 | 314 715.00 | 7 216.00 | 321 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 946 723.00 | 115 441.00 | 831 282.00 | 946 723.00 |
AP Constructions | 5 332 091.00 | 4 522 111.00 | 809 980.00 | 5 332 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 002 072.00 | 17 788 555.00 | 213 518.00 | 18 002 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 573 205.00 | 5 552 015.00 | 21 190.00 | 5 573 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 389.00 | 88 168.00 | 383 221.00 | 471 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 649 699.00 | 28 383 291.00 | 2 266 407.00 | 30 649 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187 123.00 | 633 614.00 | 3 553 508.00 | 4 187 123.00 |
BN En cours de production de biens | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 691 126.00 | 123 644.00 | 567 483.00 | 691 126.00 |
BT Marchandises | 514 170.00 | 100 616.00 | 413 554.00 | 514 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 486.00 | | 2 515 486.00 | 2 515 486.00 |
BZ Autres créances | 205 256.00 | | 205 256.00 | 205 256.00 |
CF Disponibilités | 3 977 969.00 | | 3 977 969.00 | 3 977 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 169 565.00 | 857 874.00 | 11 311 691.00 | 12 169 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 819 263.00 | 29 241 165.00 | 13 578 098.00 | 42 819 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 685.00 | 516 685.00 | | 516 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
DH Report à nouveau | -864 179.00 | | | -864 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 509.00 | -917 867.00 | | 1 124 509.00 |
DK Provisions réglementées | 883 716.00 | 927 652.00 | | 883 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 616.00 | 1 304 356.00 | | 2 438 616.00 |
DP Provisions pour risques | 43 662.00 | 43 638.00 | | 43 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 224.00 | 902 000.00 | | 749 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 886.00 | 945 638.00 | | 792 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830 071.00 | 1 574 036.00 | | 6 830 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 788.00 | 2 093 387.00 | | 2 132 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 812.00 | 1 475 013.00 | | 1 221 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 325.00 | 703 664.00 | | 158 325.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 23 329.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 346 596.00 | 5 869 429.00 | | 10 346 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 578 098.00 | 8 119 422.00 | | 13 578 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 346 596.00 | 5 869 429.00 | | 10 346 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 881.00 | | 2 886 881.00 | 2 886 881.00 |
FD Production vendue biens | 20 995 939.00 | | 20 995 939.00 | 20 995 939.00 |
FG Production vendue services | -5 032.00 | | -5 032.00 | -5 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 877 787.00 | | 23 877 787.00 | 23 877 787.00 |
FM Production stockée | | | 60 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 672 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 164 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 879 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 583 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 644 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 691.00 | 11 832.00 | | 90 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 708.00 | 193 715.00 | | 143 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 708.00 | 193 715.00 | | 143 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 742.00 | 15 235.00 | | 105 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 742.00 | 15 235.00 | | 105 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 965.00 | 178 480.00 | | 37 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -42.00 | -3 503.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 700.00 | -96 620.00 | | -17 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 863 836.00 | 21 011 554.00 | | 26 863 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 739 328.00 | 21 929 421.00 | | 25 739 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 508.00 | -917 867.00 | | 1 124 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 920 000.00 | 730 000.00 | | 29 920 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 920 000.00 | 730 000.00 | | 29 920 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927 000.00 | 100 000.00 | 144 000.00 | 927 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 000.00 | 100 000.00 | 144 000.00 | 927 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 830 000.00 | 6 830 000.00 | | 6 830 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517 000.00 | 3 517 000.00 | | 3 517 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 000.00 | 2 727 000.00 | | 2 727 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 000.00 | 2 728 000.00 | | 2 730 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 347 000.00 | 10 347 000.00 | | 10 347 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |