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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 046 776.00 | 246 801.00 | 799 974.00 | 1 046 776.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 047 523.00 | 247 343.00 | 800 179.00 | 1 047 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253 185.00 | | 253 185.00 | 253 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 247.00 | | 298 247.00 | 298 247.00 |
072 Créances – Autres | 127 153.00 | | 127 153.00 | 127 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
084 Disponibilités | 199 993.00 | | 199 993.00 | 199 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 205 066.00 | | 1 205 066.00 | 1 205 066.00 |
110 Total général Actif | 2 252 589.00 | 247 343.00 | 2 005 246.00 | 2 252 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 449 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 721 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 005 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 941.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 894 581.00 | | | 894 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 255 276.00 | | | 255 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 236.00 | | | 176 236.00 |