| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 341 257.00 | 324 976.00 | 16 281.00 | 341 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 982.00 | 218 567.00 | 190 415.00 | 408 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 755 311.00 | 408 013.00 | 1 347 298.00 | 1 755 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 830.00 | 955 848.00 | 1 744 982.00 | 2 700 830.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 612 710.00 | | 612 710.00 | 612 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 671.00 | | 620 671.00 | 620 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 501.00 | 955 848.00 | 2 365 653.00 | 3 321 501.00 |
CU Autres participations | 174 867.00 | | 174 867.00 | 174 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 500.00 | | | 1 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DH Report à nouveau | -979 020.00 | | | -979 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 149.00 | | | 505 149.00 |
DL TOTAL (I) | 846 740.00 | | | 846 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 382.00 | | | 1 294 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 829.00 | | | 214 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 913.00 | | | 1 518 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 653.00 | | | 2 365 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 530.00 | | | 224 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 316.00 | | | 574 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 316.00 | | | 574 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 196.00 | | | 477 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 781.00 | | | 1 203 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 633.00 | | | 698 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 149.00 | | | 505 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 811.00 | | 741 123.00 | 2 656 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697 104.00 | 1 931 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 104.00 | 2 700 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 483.00 | | | 765 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 036.00 | | 741 123.00 | 1 887 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 122.00 | 15 713.00 | | 532 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 831.00 | 15 713.00 | | 527 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 302 494.00 | 170 660.00 | 65 141.00 | 302 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 569.00 | 170 660.00 | 140 216.00 | 377 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 569.00 | 170 660.00 | 140 216.00 | 377 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 696.00 | | 1 293 696.00 | 1 293 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 428.00 | 167 428.00 | | 167 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 837.00 | 7 961.00 | 876.00 | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 913.00 | 224 530.00 | 1 294 382.00 | 1 518 913.00 |