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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AP Constructions | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 172.00 | 13 705.00 | 6 467.00 | 20 172.00 |
AX Avances et acomptes | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 278.00 | 97 113.00 | 55 165.00 | 152 278.00 |
BT Marchandises | 118 119.00 | 35 420.00 | 82 699.00 | 118 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 232.00 | 2 000.00 | 15 232.00 | 17 232.00 |
BZ Autres créances | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 283 906.00 | | 283 906.00 | 283 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 191.00 | 37 420.00 | 997 771.00 | 1 035 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 469.00 | 134 533.00 | 1 052 936.00 | 1 187 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 292 716.00 | 292 716.00 | | 292 716.00 |
DH Report à nouveau | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | 154 628.00 | | 27 492.00 |
DL TOTAL (I) | 963 441.00 | 935 949.00 | | 963 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 5 279.00 | | 16 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 777.00 | 78 031.00 | | 53 777.00 |
EA Autres dettes | | 213 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 495.00 | 316 231.00 | | 89 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 936.00 | 1 252 180.00 | | 1 052 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 495.00 | 316 231.00 | | 89 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 816.00 | 677.00 | 70 493.00 | 69 816.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 816.00 | 677.00 | 85 493.00 | 84 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 420.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 799.00 | 350 246.00 | | 207 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 799.00 | 350 246.00 | | 207 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 3 734.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 209.00 | 346 511.00 | | 207 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 54 701.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 712.00 | 493 420.00 | | 293 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 220.00 | 338 792.00 | | 266 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 492.00 | 154 628.00 | | 27 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 303.00 | | 900.00 | 249 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 926.00 | 152 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 926.00 | 115 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 609.00 | | 900.00 | 212 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 668.00 | 1 781.00 | 97 336.00 | 192 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 170.00 | 1 781.00 | 97 336.00 | 189 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
UX Autres créances clients | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |