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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BT Marchandises | 1 066 386.00 | 1 258.00 | 1 065 128.00 | 1 066 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 814.00 | 137 736.00 | 173 078.00 | 310 814.00 |
BZ Autres créances | 202 722.00 | | 202 722.00 | 202 722.00 |
CF Disponibilités | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 869.00 | 138 994.00 | 1 475 874.00 | 1 614 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 288.00 | 140 413.00 | 1 475 874.00 | 1 616 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 4 747.00 | 10 376.00 | | 4 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 162.00 | -5 629.00 | | 12 162.00 |
DL TOTAL (I) | 22 674.00 | 10 512.00 | | 22 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 354 220.00 | 410 042.00 | | 354 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 978.00 | 700 611.00 | | 1 098 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 199.00 | 1 110 653.00 | | 1 453 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 874.00 | 1 121 166.00 | | 1 475 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 990 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 047.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 993.00 | 970 715.00 | | 1 013 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 831.00 | 976 344.00 | | 1 001 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 162.00 | -5 629.00 | | 12 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
6T Sur comptes clients | 137 736.00 | | | 137 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 220.00 | | 354 220.00 | 354 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 978.00 | 1 098 978.00 | | 1 098 978.00 |
UX Autres créances clients | 146 081.00 | 146 081.00 | | 146 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 732.00 | 164 732.00 | | 164 732.00 |
VB T. V. A. | 194 014.00 | 194 014.00 | | 194 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 828.00 | 504 828.00 | | 504 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 199.00 | 1 098 978.00 | 354 220.00 | 1 453 199.00 |