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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 199 939.00 | | 2 199 939.00 | 2 199 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 787.00 | 342 626.00 | 114 161.00 | 456 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 109.00 | 358 979.00 | 2 612 130.00 | 2 971 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
BZ Autres créances | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CF Disponibilités | 16 815 669.00 | | 16 815 669.00 | 16 815 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 967 741.00 | | 16 967 741.00 | 16 967 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 938 850.00 | 358 979.00 | 19 579 870.00 | 19 938 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 435.00 | | | 97 435.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DG Autres réserves | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 541.00 | 97 081.00 | | 983 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 881.00 | 259 341.00 | | 1 242 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 510.00 | 272 807.00 | | 2 226 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 439.00 | 2 373 390.00 | | 75 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 15 728.00 | | 10 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 079.00 | 523 711.00 | | 576 079.00 |
EA Autres dettes | 15 447 996.00 | 10 547 058.00 | | 15 447 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 336 989.00 | 13 732 694.00 | | 18 336 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 579 870.00 | 13 992 035.00 | | 19 579 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 161.00 | | 355 948.00 | 2 615 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216 292.00 | | | 2 216 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 434.00 | | 69 353.00 | 387 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 435.00 | | 286 595.00 | 11 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 015.00 | 45 965.00 | | 313 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 662.00 | 45 965.00 | | 296 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 629.00 | 230 629.00 | | 230 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 647.00 | 204 647.00 | | 204 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 447 996.00 | 15 447 996.00 | | 15 447 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 114.00 | 237 222.00 | 929 521.00 | 2 225 114.00 |
VI Groupe et associés | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 026 250.00 | | | 2 026 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 798.00 | 240 798.00 | | 240 798.00 |
VW T.V.A. | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 336 989.00 | 16 349 096.00 | 929 521.00 | 18 336 989.00 |