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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
AP Constructions | 230 841.00 | 230 841.00 | | 230 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 640.00 | 304 061.00 | 31 578.00 | 335 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 857.00 | 21 565.00 | 4 291.00 | 25 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 401.00 | 576 531.00 | 35 870.00 | 612 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 665 241.00 | | 1 665 241.00 | 1 665 241.00 |
BT Marchandises | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 057.00 | 2 202.00 | 870 854.00 | 873 057.00 |
BZ Autres créances | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
CF Disponibilités | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 181.00 | 2 202.00 | 2 771 978.00 | 2 774 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 583.00 | 578 734.00 | 2 807 849.00 | 3 386 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 194.00 | | | -66 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 198.00 | -66 194.00 | | 117 198.00 |
DK Provisions réglementées | | 63 749.00 | | |
DL TOTAL (I) | 571 003.00 | 517 554.00 | | 571 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 852.00 | 683.00 | | 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 852.00 | 683.00 | | 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 130.00 | 1 000 125.00 | | 1 000 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 207.00 | 242 874.00 | | 756 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 989.00 | 7 109.00 | | 89 989.00 |
EA Autres dettes | 389 666.00 | 471 104.00 | | 389 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 993.00 | 1 721 213.00 | | 2 235 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 849.00 | 2 239 451.00 | | 2 807 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
FD Production vendue biens | 2 763 274.00 | 53 640.00 | 2 816 914.00 | 2 763 274.00 |
FG Production vendue services | -187 115.00 | 578.00 | -186 537.00 | -187 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 618.00 | 54 218.00 | 2 661 836.00 | 2 607 618.00 |
FM Production stockée | | | 11 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | 689.00 | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | 4 996.00 | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -63 749.00 | 63 749.00 | | -63 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -62 682.00 | 63 780.00 | | -62 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 460.00 | -58 783.00 | | 64 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 829.00 | 1 248 684.00 | | 2 677 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 631.00 | 1 314 878.00 | | 2 560 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 198.00 | -66 194.00 | | 117 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 522.00 | | 2 689.00 | 672 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 810.00 | 612 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 746.00 | 20 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 064.00 | 592 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 713.00 | | 2 689.00 | 644 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 355.00 | 8 919.00 | 61 743.00 | 629 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 415.00 | 393.00 | 7 746.00 | 27 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 940.00 | 8 526.00 | 53 997.00 | 601 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683.00 | 169.00 | | 683.00 |
6T Sur comptes clients | 4 890.00 | | 2 687.00 | 4 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 890.00 | | 2 687.00 | 4 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 322.00 | 169.00 | 66 436.00 | 69 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 2 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 207.00 | 756 207.00 | | 756 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 870 414.00 | 870 414.00 | | 870 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 130.00 | 1 000 130.00 | | 1 000 130.00 |
VI Groupe et associés | 389 666.00 | 389 666.00 | | 389 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 605.00 | 971 605.00 | | 971 605.00 |
VW T.V.A. | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 993.00 | 2 235 993.00 | | 2 235 993.00 |