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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 934.00 | 57 395.00 | 5 539.00 | 62 934.00 |
AP Constructions | 172 625.00 | 32 092.00 | 140 533.00 | 172 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 893.00 | 187 127.00 | 200 766.00 | 387 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 610.00 | 23 525.00 | 12 085.00 | 35 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 233.00 | 309 789.00 | 445 444.00 | 755 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 767.00 | | 269 767.00 | 269 767.00 |
BN En cours de production de biens | 107 718.00 | | 107 718.00 | 107 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 079.00 | | 166 079.00 | 166 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 884.00 | 499.00 | 19 385.00 | 19 884.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CF Disponibilités | 100 446.00 | | 100 446.00 | 100 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 409.00 | 499.00 | 708 910.00 | 709 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 642.00 | 310 288.00 | 1 154 354.00 | 1 464 642.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 82 998.00 | 275 981.00 | | 82 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | -192 983.00 | | 8 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 350.00 | 10 230.00 | | 26 350.00 |
DL TOTAL (I) | 137 968.00 | 113 050.00 | | 137 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 590.00 | 511 478.00 | | 558 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 383.00 | 11 300.00 | | 11 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 276.00 | 1 805.00 | | 8 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 938.00 | 93 957.00 | | 111 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 397.00 | 294 794.00 | | 322 397.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 628.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 386.00 | 913 962.00 | | 1 016 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 354.00 | 1 027 012.00 | | 1 154 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 402.00 | 757 553.00 | | 508 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 343.00 | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 771.00 | | 189 155.00 | 583 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 749.00 | 86 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 693.00 | 755 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 831.00 | 62 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 596 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 670.00 | | 4 095.00 | 59 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 670.00 | | 146 572.00 | 450 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 782.00 | | 38 488.00 | 63 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 197.00 | 45 540.00 | 1 945.00 | 266 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 817.00 | 44 043.00 | 1 114.00 | 199 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 397.00 | 322 397.00 | | 322 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
UX Autres créances clients | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 949.00 | 49 547.00 | 493 869.00 | 557 949.00 |
VI Groupe et associés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 549.00 | 49 219.00 | 86 330.00 | 135 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 110.00 | 499 708.00 | 493 869.00 | 1 008 110.00 |