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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 208.00 | 129 276.00 | 16 932.00 | 146 208.00 |
040 Immobilisations financières | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 299.00 | 129 276.00 | 52 023.00 | 181 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
084 Disponibilités | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
110 Total général Actif | 202 618.00 | 129 276.00 | 73 342.00 | 202 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101.00 | 529.00 | | 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 526.00 | 160 901.00 | | 157 526.00 |
222 Production stockée | 1 963.00 | 3 036.00 | | 1 963.00 |
230 Autres produits | 12 949.00 | 18 340.00 | | 12 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 539.00 | 182 805.00 | | 172 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 708.00 | 3 434.00 | | 3 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 995.00 | -225.00 | | -2 995.00 |
242 Autres charges externes. | 98 101.00 | 89 417.00 | | 98 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 2 587.00 | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 533.00 | 60 461.00 | | 57 533.00 |
252 Charges sociales | 21 305.00 | 22 818.00 | | 21 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 245.00 | 2 736.00 | | 3 245.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 75.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 320.00 | 181 303.00 | | 183 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 780.00 | 1 502.00 | | -10 780.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 363.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | 405.00 | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 075.00 | -2 114.00 | | -2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 317.00 | 2 848.00 | | -9 317.00 |