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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AN Terrains | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
AP Constructions | 155 548.00 | 155 548.00 | | 155 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 568.00 | 289 172.00 | 27 396.00 | 316 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 443.00 | 59 507.00 | 17 936.00 | 77 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 791.00 | 508 108.00 | 69 683.00 | 577 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 437.00 | | 306 437.00 | 306 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 759.00 | 7 882.00 | 239 877.00 | 247 759.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 447 135.00 | | 447 135.00 | 447 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 059.00 | 7 882.00 | 1 445 177.00 | 1 453 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 849.00 | 515 990.00 | 1 514 860.00 | 2 030 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 978 635.00 | 1 025 620.00 | | 978 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 877.00 | -46 986.00 | | 17 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 512.00 | 1 088 635.00 | | 1 106 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 474.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739.00 | 4 673.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 433.00 | 302 476.00 | | 332 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 683.00 | 67 688.00 | | 72 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 348.00 | 375 310.00 | | 408 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 860.00 | 1 463 945.00 | | 1 514 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494.00 | | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 291.00 | | 12 500.00 | 565 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 411.00 | | 12 500.00 | 544 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 791.00 | 9 319.00 | 3.00 | 498 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 912.00 | 9 319.00 | 3.00 | 494 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 7 223.00 | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 7 223.00 | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 7 223.00 | | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 433.00 | 332 433.00 | | 332 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 238 301.00 | 238 301.00 | | 238 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 082.00 | 258 182.00 | 11 900.00 | 270 082.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 609.00 | 405 609.00 | | 405 609.00 |