| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
AH Fonds commercial | 12 109 950.00 | 4 000 000.00 | 8 109 950.00 | 12 109 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 739.00 | 57 556.00 | 1 182.00 | 58 739.00 |
AN Terrains | 3 034 327.00 | 186 977.00 | 2 847 350.00 | 3 034 327.00 |
AP Constructions | 7 328 968.00 | 3 518 909.00 | 3 810 058.00 | 7 328 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 253 747.00 | 13 803 446.00 | 4 450 300.00 | 18 253 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 828.00 | 126 422.00 | 76 406.00 | 202 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 849.00 | | 208 849.00 | 208 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 295.00 | | 593 295.00 | 593 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 801 436.00 | 21 693 313.00 | 20 108 123.00 | 41 801 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417 169.00 | 211 096.00 | 4 206 073.00 | 4 417 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 364 974.00 | 117 049.00 | 9 247 924.00 | 9 364 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 297 906.00 | 146 301.00 | 21 151 605.00 | 21 297 906.00 |
BZ Autres créances | 5 459 189.00 | | 5 459 189.00 | 5 459 189.00 |
CF Disponibilités | 1 166 598.00 | | 1 166 598.00 | 1 166 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 754 850.00 | 474 447.00 | 41 280 402.00 | 41 754 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 556 286.00 | 22 167 760.00 | 61 388 525.00 | 83 556 286.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 341 896.00 | 5 341 896.00 | | 5 341 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 801.00 | 341 801.00 | | 341 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 224.00 | 469 224.00 | | 469 224.00 |
DG Autres réserves | 967 137.00 | 967 137.00 | | 967 137.00 |
DH Report à nouveau | 3 580 698.00 | 3 354 242.00 | | 3 580 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 698 243.00 | 226 456.00 | | -4 698 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 349 470.00 | 399 733.00 | | 349 470.00 |
DK Provisions réglementées | 724 176.00 | 758 175.00 | | 724 176.00 |
DL TOTAL (I) | 7 076 161.00 | 11 858 665.00 | | 7 076 161.00 |
DP Provisions pour risques | 744 483.00 | 50 000.00 | | 744 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 488.00 | 142 510.00 | | 606 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350 972.00 | 192 510.00 | | 1 350 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 145 715.00 | 18 105 354.00 | | 14 145 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 422.00 | 143 286.00 | | 2 031 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 277 777.00 | 16 664 672.00 | | 34 277 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 862.00 | 1 840 229.00 | | 1 831 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 734.00 | 66 143.00 | | 541 734.00 |
EA Autres dettes | 132 880.00 | 1 269 171.00 | | 132 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 961 392.00 | 38 088 857.00 | | 52 961 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 388 525.00 | 50 140 032.00 | | 61 388 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 731 254.00 | 35 682 311.00 | | 46 731 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 009.00 | 602 442.00 | | 3 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 605 313.00 | 271 405.00 | 22 876 718.00 | 22 605 313.00 |
FD Production vendue biens | 54 203 459.00 | 10 854 330.00 | 65 057 789.00 | 54 203 459.00 |
FG Production vendue services | 1 110 707.00 | | 1 110 707.00 | 1 110 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 919 479.00 | 11 125 735.00 | 89 045 215.00 | 77 919 479.00 |
FM Production stockée | | | 273 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 474 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 553 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 392 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 704 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 483 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 932 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 948 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 473 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 586 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 140.00 | 63 318.00 | | 41 140.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 640.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 154.00 | 61 380.00 | | 72 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 571.00 | 67 081.00 | | 52 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 998.00 | 45 331.00 | | 33 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 724.00 | 173 794.00 | | 158 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 754.00 | 146 324.00 | | 125 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 673.00 | 3 037.00 | | 11 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 428.00 | 149 362.00 | | 137 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 296.00 | 24 432.00 | | 21 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 407.00 | 142 768.00 | | 133 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 638 016.00 | 106 663 432.00 | | 90 638 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 336 259.00 | 106 436 975.00 | | 95 336 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 698 243.00 | 226 456.00 | | -4 698 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 268 175.00 | | 12 643 944.00 | 31 268 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 063 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063 351.00 | 598 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110 682.00 | 41 801 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 173 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047 330.00 | 29 028 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 875.00 | | 11 349 984.00 | 823 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 783 211.00 | | 1 292 840.00 | 28 783 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 088.00 | | 1 119.00 | 1 661 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 466 732.00 | 948 182.00 | 721 601.00 | 17 466 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 964.00 | 3 592.00 | | 53 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 412 767.00 | 944 590.00 | 721 601.00 | 17 412 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758 175.00 | | 33 998.00 | 758 175.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 510.00 | 1 158 461.00 | | 192 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 000 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 595 553.00 | 6 272.00 | 273 680.00 | 595 553.00 |
6T Sur comptes clients | | 146 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 553.00 | 4 152 574.00 | 273 680.00 | 595 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 238.00 | 5 311 036.00 | 307 679.00 | 1 546 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 121 853.00 | 1 084 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031 422.00 | 2 031 422.00 | | 2 031 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 277 777.00 | 34 277 777.00 | | 34 277 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 963.00 | 807 963.00 | | 807 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 105.00 | 497 105.00 | | 497 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 734.00 | 541 734.00 | | 541 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 880.00 | 132 880.00 | | 132 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 295.00 | 593 295.00 | | 593 295.00 |
UX Autres créances clients | 21 151 605.00 | 21 151 605.00 | | 21 151 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 301.00 | 146 301.00 | | 146 301.00 |
VB T. V. A. | 4 656 308.00 | 4 656 308.00 | | 4 656 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 142 706.00 | 7 912 568.00 | 5 908 921.00 | 14 142 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360 205.00 | | | 3 360 205.00 |
VP Divers | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 891.00 | 303 891.00 | | 303 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 036.00 | 786 036.00 | | 786 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 399 403.00 | 27 399 403.00 | | 27 399 403.00 |
VW T.V.A. | 222 902.00 | 222 902.00 | | 222 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 961 392.00 | 46 731 254.00 | 5 908 921.00 | 52 961 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 612.00 | 2 087 756.00 | | 1 403 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565 930.00 | 684 718.00 | | 565 930.00 |
ST Autres comptes | 4 641 591.00 | 6 101 586.00 | | 4 641 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 968.00 | 425 245.00 | | 277 968.00 |
YT Sous‐traitance | 843 047.00 | 997 391.00 | | 843 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 290 469.00 | 4 233 044.00 | | 2 290 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 613.00 | 137 632.00 | | 85 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 666.00 | 255 499.00 | | 174 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578 279.00 | 2 343 255.00 | | 1 578 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 895 781.00 | 17 600 748.00 | | 10 895 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 863 756.00 | 18 765 832.00 | | 9 863 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 704 621.00 | 12 579 619.00 | | 8 704 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |