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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526 478.00 | 1 339 454.00 | 187 025.00 | 1 526 478.00 |
AH Fonds commercial | 39 880.00 | 23 933.00 | 15 947.00 | 39 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 783.00 | 38 592.00 | 93 191.00 | 131 783.00 |
AN Terrains | 408 261.00 | 240 583.00 | 167 679.00 | 408 261.00 |
AP Constructions | 2 960 651.00 | 2 431 086.00 | 529 565.00 | 2 960 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 975 694.00 | 7 089 662.00 | 886 031.00 | 7 975 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 022.00 | 398 908.00 | 129 114.00 | 528 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 557.00 | | 95 557.00 | 95 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 801 403.00 | | 801 403.00 | 801 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 174.00 | | 449 174.00 | 449 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 679 577.00 | 12 048 734.00 | 13 630 843.00 | 25 679 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342 032.00 | | 2 342 032.00 | 2 342 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 693.00 | | 309 693.00 | 309 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900 469.00 | 228 546.00 | 4 671 922.00 | 4 900 469.00 |
BZ Autres créances | 1 716 716.00 | | 1 716 716.00 | 1 716 716.00 |
CF Disponibilités | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 582.00 | | 100 582.00 | 100 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416 136.00 | 228 546.00 | 9 187 589.00 | 9 416 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 095 713.00 | 12 277 280.00 | 22 818 433.00 | 35 095 713.00 |
CU Autres participations | 10 276 159.00 | | 10 276 159.00 | 10 276 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 516.00 | 486 516.00 | | 486 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 336 000.00 | 3 336 000.00 | | 3 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 6 071 304.00 | 5 228 054.00 | | 6 071 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 590.00 | 843 250.00 | | 2 449 590.00 |
DK Provisions réglementées | 7 395.00 | 4 930.00 | | 7 395.00 |
DL TOTAL (I) | 11 897 289.00 | 9 445 234.00 | | 11 897 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 182.00 | 5 876 745.00 | | 4 011 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 615.00 | 620 255.00 | | 883 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 816.00 | 3 427 476.00 | | 4 617 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 379.00 | 1 237 984.00 | | 1 393 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 526.00 | 25 821.00 | | 14 526.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 18 430.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 921 143.00 | 11 206 711.00 | | 10 921 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 818 433.00 | 20 652 845.00 | | 22 818 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 829 146.00 | 8 052 148.00 | | 8 829 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 269 385.00 | | 7 269 385.00 | 7 269 385.00 |
FD Production vendue biens | 29 051 310.00 | | 29 051 310.00 | 29 051 310.00 |
FG Production vendue services | 938 443.00 | 306 917.00 | 1 245 360.00 | 938 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 259 137.00 | 306 917.00 | 37 566 055.00 | 37 259 137.00 |
FM Production stockée | | | 58 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 962 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 629 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 153 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 914 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 921 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 845 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 344.00 | 9 920.00 | | 7 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630 694.00 | 412 017.00 | | 1 630 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 803 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638 038.00 | 1 225 150.00 | | 1 638 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 054.00 | 17 295.00 | | 17 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 138.00 | 1 195 556.00 | | 352 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 657.00 | 1 215 317.00 | | 371 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266 381.00 | 9 834.00 | | 1 266 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 400.00 | 92 791.00 | | 72 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 153.00 | 279 748.00 | | 246 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 860 046.00 | 37 166 128.00 | | 40 860 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 410 456.00 | 36 322 879.00 | | 38 410 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449 590.00 | 843 250.00 | | 2 449 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 125.00 | 162 841.00 | | 161 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 575 144.00 | | 3 530 171.00 | 22 575 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 516.00 | | | 486 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 809.00 | 11 526 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 737.00 | 25 679 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 170.00 | 1 698 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 758.00 | 11 968 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 593.00 | | 45 718.00 | 1 672 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600 893.00 | | 423 050.00 | 11 600 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815 141.00 | | 3 061 403.00 | 8 815 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 699 055.00 | 423 278.00 | 73 599.00 | 11 699 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 516.00 | | | 486 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 742.00 | 128 405.00 | 20 170.00 | 1 293 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918 797.00 | 294 872.00 | 53 429.00 | 9 918 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 930.00 | 2 465.00 | | 4 930.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 222 817.00 | 120 212.00 | 114 482.00 | 222 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 725 769.00 | | 725 769.00 | 725 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 593.00 | 120 212.00 | 960 258.00 | 1 068 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 423.00 | 122 677.00 | 961 158.00 | 1 074 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 212.00 | 114 482.00 | |
UG ‐ Financières | | | 845 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 816.00 | 4 617 816.00 | | 4 617 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 676.00 | 523 676.00 | | 523 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 986.00 | 525 986.00 | | 525 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 801 403.00 | 801 403.00 | | 801 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 174.00 | 449 174.00 | | 449 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 686 272.00 | 4 686 272.00 | | 4 686 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 197.00 | 214 197.00 | | 214 197.00 |
VB T. V. A. | 152 943.00 | 152 943.00 | | 152 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 740.00 | 1 216 740.00 | | 1 216 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 011 183.00 | 1 919 186.00 | 2 091 997.00 | 4 011 183.00 |
VI Groupe et associés | 883 615.00 | 883 615.00 | | 883 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 852 176.00 | | | 1 852 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 904.00 | 283 904.00 | | 283 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 968 344.00 | 7 968 344.00 | | 7 968 344.00 |
VW T.V.A. | 306 558.00 | 306 558.00 | | 306 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 143.00 | 8 829 146.00 | 2 091 997.00 | 10 921 143.00 |