| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 879.00 | | 306 879.00 | 306 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 995.00 | 58 509.00 | 10 485.00 | 68 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 133.00 | 242 259.00 | 10 872.00 | 253 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 183.00 | 300 768.00 | 364 414.00 | 665 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BT Marchandises | 182 931.00 | 5 199.00 | 177 732.00 | 182 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
CF Disponibilités | 355 192.00 | | 355 192.00 | 355 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 532.00 | 5 199.00 | 660 333.00 | 665 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 715.00 | 305 968.00 | 1 024 747.00 | 1 330 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DH Report à nouveau | 616 368.00 | | | 616 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 204.00 | | | -23 204.00 |
DL TOTAL (I) | 681 340.00 | | | 681 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 504.00 | | | 84 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 406.00 | | | 343 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 747.00 | | | 1 024 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 406.00 | | | 343 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 514.00 | | | 666 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331.00 | 36 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 665 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 880.00 | | | 306 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 126.00 | | | 322 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 579.00 | 8 190.00 | | 292 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 579.00 | 8 190.00 | | 292 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 902.00 | 128 902.00 | | 128 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
UX Autres créances clients | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 126.00 | 44 949.00 | 36 177.00 | 81 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 407.00 | 343 407.00 | | 343 407.00 |