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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 667.00 | | 281 667.00 | 281 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 559 677.00 | | 6 559 677.00 | 6 559 677.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 735.00 | | 6 569 735.00 | 6 569 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 402.00 | | 6 851 402.00 | 6 851 402.00 |
CU Autres participations | 281 667.00 | | 281 667.00 | 281 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 027 000.00 | 12 027 000.00 | | 12 027 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | -5 835 604.00 | -5 852 329.00 | | -5 835 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 074.00 | 16 725.00 | | 331 074.00 |
DL TOTAL (I) | 6 532 824.00 | 6 201 750.00 | | 6 532 824.00 |
DP Provisions pour risques | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 20 015.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 008.00 | 294 423.00 | | 278 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 402.00 | 6 536 743.00 | | 6 851 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 162.00 | 30 220.00 | | 65 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 162.00 | 30 220.00 | | 65 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 162.00 | 30 220.00 | | 65 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 162.00 | 30 220.00 | | 335 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088.00 | 13 495.00 | | 4 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 074.00 | 16 725.00 | | 331 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
ST Autres comptes | 224.00 | | | 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 088.00 | | | 4 088.00 |