| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 636.00 | 260 551.00 | 37 085.00 | 297 636.00 |
AP Constructions | 6 083.00 | 2 859.00 | 3 224.00 | 6 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 497.00 | 1 727 900.00 | 81 597.00 | 1 809 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 485.00 | 555 659.00 | 332 826.00 | 888 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 540.00 | | 168 540.00 | 168 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 729.00 | 2 546 970.00 | 644 760.00 | 3 191 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 747.00 | | 602 747.00 | 602 747.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 867.00 | | 854 867.00 | 854 867.00 |
BT Marchandises | | 22 821.00 | -22 821.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 188.00 | 218 107.00 | 3 376 080.00 | 3 594 188.00 |
BZ Autres créances | 3 189 886.00 | | 3 189 886.00 | 3 189 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 901.00 | 7 606.00 | 156 295.00 | 163 901.00 |
CF Disponibilités | 424 901.00 | | 424 901.00 | 424 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 696.00 | 248 533.00 | 8 643 162.00 | 8 891 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 083 425.00 | 2 795 503.00 | 9 287 922.00 | 12 083 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 600.00 | 969 600.00 | | 969 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
DG Autres réserves | 137 302.00 | 137 302.00 | | 137 302.00 |
DH Report à nouveau | 1 425 980.00 | 2 101 409.00 | | 1 425 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 012.00 | -368 344.00 | | -1 149 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 988.00 | 51 848.00 | | 39 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 818.00 | 2 988 775.00 | | 1 520 818.00 |
DP Provisions pour risques | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 229.00 | 90 982.00 | | 100 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 380.00 | 4 211 897.00 | | 4 502 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 874.00 | 706 977.00 | | 135 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 257.00 | 1 645 006.00 | | 1 770 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 319.00 | 565 738.00 | | 597 319.00 |
EA Autres dettes | 404 009.00 | 474 479.00 | | 404 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 037.00 | | | 257 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 666 875.00 | 7 604 098.00 | | 7 666 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 287 922.00 | 10 683 855.00 | | 9 287 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -49 553.00 | | -49 553.00 | -49 553.00 |
FG Production vendue services | 4 186 516.00 | | 4 186 516.00 | 4 186 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 963.00 | | 4 136 963.00 | 4 136 963.00 |
FM Production stockée | | | 248 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 563.00 | 4 965.00 | | 23 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 563.00 | 4 965.00 | | 23 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 425.00 | 24 157.00 | | 6 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 425.00 | 24 157.00 | | 6 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 138.00 | -19 193.00 | | 17 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 480.00 | -53 095.00 | | 19 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 921.00 | 4 453 698.00 | | 4 461 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 117.00 | 4 629 187.00 | | 4 434 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 804.00 | -175 489.00 | | 27 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 287.00 | | 101 429.00 | 3 098 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 457.00 | 3 191 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 457.00 | 2 704 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 679.00 | | 7 300.00 | 311 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 623.00 | | 93 429.00 | 2 618 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 985.00 | | 700.00 | 167 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 385.00 | 169 515.00 | 7 931.00 | 2 385 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 200.00 | 38 351.00 | | 222 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 185.00 | 131 164.00 | 7 931.00 | 2 163 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 982.00 | 100 229.00 | 90 982.00 | 90 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
6T Sur comptes clients | 376 261.00 | | 158 154.00 | 376 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 527.00 | 4 079.00 | | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 609.00 | 4 079.00 | 158 154.00 | 402 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 591.00 | 104 308.00 | 249 136.00 | 493 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 257.00 | 1 770 257.00 | | 1 770 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 455.00 | 149 455.00 | | 149 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 009.00 | 404 009.00 | | 404 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 037.00 | 257 037.00 | | 257 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 540.00 | | 168 540.00 | 168 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 975.00 | 3 333 975.00 | | 3 333 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 213.00 | | 260 213.00 | 260 213.00 |
VB T. V. A. | 167 013.00 | 167 013.00 | | 167 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 959 063.00 | 2 959 063.00 | | 2 959 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502 380.00 | 1 783 878.00 | 2 718 502.00 | 4 502 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 908.00 | 6 530 155.00 | 428 753.00 | 6 958 908.00 |
VW T.V.A. | 145 187.00 | 145 187.00 | | 145 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 531 001.00 | 4 812 499.00 | 2 718 502.00 | 7 531 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |