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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 671.00 | 317 329.00 | 14 342.00 | 331 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 041.00 | 239 610.00 | 46 431.00 | 286 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 712.00 | 556 939.00 | 228 773.00 | 785 712.00 |
BT Marchandises | 215 168.00 | | 215 168.00 | 215 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 638.00 | | 286 638.00 | 286 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 350.00 | 556 939.00 | 515 411.00 | 1 072 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 291 570.00 | 292 255.00 | | 291 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | -685.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 342 330.00 | 341 878.00 | | 342 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 165.00 | 21 294.00 | | 9 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 139.00 | 1 834.00 | | 27 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 285.00 | 125 594.00 | | 81 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 105.00 | 63 353.00 | | 51 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 387.00 | 6 025.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 081.00 | 218 101.00 | | 173 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 411.00 | 559 979.00 | | 515 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 027.00 | 24 913.00 | | 532 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 027.00 | 24 913.00 | | 532 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 285.00 | 81 285.00 | | 81 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 081.00 | 173 081.00 | | 173 081.00 |