| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 452 109.00 | 1 219 000.00 | 233 109.00 | 1 452 109.00 |
AP Constructions | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 936.00 | 123 367.00 | 5 569.00 | 128 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 173.00 | 202 635.00 | 33 539.00 | 236 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 777.00 | 1 569 634.00 | 313 143.00 | 1 882 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 404.00 | | 97 404.00 | 97 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 613.00 | 5 518.00 | 2 095 095.00 | 2 100 613.00 |
BZ Autres créances | 3 280 560.00 | | 3 280 560.00 | 3 280 560.00 |
CF Disponibilités | 877 643.00 | | 877 643.00 | 877 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 986.00 | 5 518.00 | 6 400 468.00 | 6 405 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 763.00 | 1 575 152.00 | 6 713 611.00 | 8 288 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 567 398.00 | 2 567 398.00 | | 2 567 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
DG Autres réserves | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DH Report à nouveau | -435 156.00 | -759 460.00 | | -435 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 031.00 | 324 304.00 | | 690 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 523.00 | 2 354 492.00 | | 3 044 523.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 920.00 | 1 872 771.00 | | 2 119 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 902.00 | 1 155 439.00 | | 1 241 902.00 |
EA Autres dettes | 283 266.00 | 111 240.00 | | 283 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 088.00 | 3 139 451.00 | | 3 645 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 611.00 | 5 517 942.00 | | 6 713 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 088.00 | 3 139 451.00 | | 3 645 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 168 309.00 | | 16 168 309.00 | 16 168 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 168 309.00 | | 16 168 309.00 | 16 168 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 229 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 183 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 361 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 71 433.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 563.00 | 7 808.00 | | 48 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 463.00 | 7 808.00 | | 49 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 609.00 | 635.00 | | 10 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 609.00 | 635.00 | | 10 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 854.00 | 7 173.00 | | 38 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 259.00 | 126 674.00 | | 249 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 311 689.00 | 12 809 423.00 | | 16 311 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 621 657.00 | 12 485 119.00 | | 15 621 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 031.00 | 324 304.00 | | 690 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 445.00 | | 19 394.00 | 1 938 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 40 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 062.00 | 1 882 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 440.00 | 389 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 109.00 | | | 1 452 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 090.00 | | 19 091.00 | 438 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 246.00 | | 303.00 | 48 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 188.00 | 19 885.00 | 67 440.00 | 398 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 188.00 | 19 885.00 | 67 440.00 | 398 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 219 000.00 | | | 1 219 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 212.00 | 6 185.00 | 35 879.00 | 35 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 212.00 | 6 185.00 | 35 879.00 | 1 254 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 212.00 | 6 185.00 | 35 879.00 | 1 278 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 185.00 | 35 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 920.00 | 2 119 920.00 | | 2 119 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 462.00 | 332 462.00 | | 332 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 287.00 | 437 287.00 | | 437 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 266.00 | 283 266.00 | | 283 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 120.00 | 2 094 120.00 | | 2 094 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 278 782.00 | 278 782.00 | | 278 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 754 466.00 | 2 754 466.00 | | 2 754 466.00 |
VP Divers | 195 843.00 | 195 843.00 | | 195 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 867.00 | 5 430 939.00 | 40 927.00 | 5 471 867.00 |
VW T.V.A. | 443 294.00 | 443 294.00 | | 443 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 088.00 | 3 645 088.00 | | 3 645 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 039 359.00 | | | 1 039 359.00 |
ST Autres comptes | 1 788 408.00 | | | 1 788 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 372 916.00 | | | 1 372 916.00 |
YT Sous‐traitance | 5 947 175.00 | | | 5 947 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 968.00 | | | 143 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 167 363.00 | | | 3 167 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 174 248.00 | | | 2 174 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 183 858.00 | | | 10 183 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |