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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 985.00 | 16 692.00 | 293.00 | 16 985.00 |
AH Fonds commercial | 162 446.00 | | 162 446.00 | 162 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 065.00 | 445 502.00 | 77 562.00 | 523 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 194.00 | 812 709.00 | 149 484.00 | 962 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 350.00 | 1 274 902.00 | 390 446.00 | 1 665 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BT Marchandises | 133 255.00 | | 133 255.00 | 133 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 979.00 | 300.00 | 19 679.00 | 19 979.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 706.00 | 5 760.00 | 258 946.00 | 264 706.00 |
CF Disponibilités | 227 356.00 | | 227 356.00 | 227 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 610.00 | 6 060.00 | 695 551.00 | 701 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 960.00 | 1 280 963.00 | 1 085 997.00 | 2 366 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 492 109.00 | 508 846.00 | | 492 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 251.00 | 123 263.00 | | 166 251.00 |
DL TOTAL (I) | 700 285.00 | 674 033.00 | | 700 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 020.00 | 34 436.00 | | 90 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 060.00 | 55 040.00 | | 68 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 028.00 | 121 523.00 | | 106 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 345.00 | 82 884.00 | | 107 345.00 |
EA Autres dettes | 14 259.00 | 60 572.00 | | 14 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 712.00 | 354 953.00 | | 385 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 997.00 | 1 028 987.00 | | 1 085 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 213.00 | 59 590.00 | 25 900.00 | 1 241 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 582.00 | 110.00 | | 16 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 632.00 | 59 480.00 | 25 900.00 | 1 224 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | 5 760.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 020.00 | 17 204.00 | 69 022.00 | 90 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 101.00 | 43 501.00 | 600.00 | 44 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 712.00 | 312 896.00 | 69 022.00 | 385 712.00 |