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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 424.00 | 458 207.00 | 56 216.00 | 514 424.00 |
BZ Autres créances | 239 948.00 | | 239 948.00 | 239 948.00 |
CF Disponibilités | 163 530.00 | | 163 530.00 | 163 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 901.00 | 458 207.00 | 459 694.00 | 917 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 043.00 | 458 207.00 | 469 836.00 | 928 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 372 692.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 394.00 | -394 280.00 | | -79 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 770.00 | -57 806.00 | | -57 770.00 |
DL TOTAL (I) | 192 836.00 | 250 606.00 | | 192 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 941.00 | 166 381.00 | | 166 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 941.00 | 166 381.00 | | 166 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 339.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 833.00 | 83 226.00 | | 86 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 654.00 | 10 333.00 | | 12 654.00 |
EA Autres dettes | 10 252.00 | 93 814.00 | | 10 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 059.00 | 187 711.00 | | 110 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 836.00 | 604 698.00 | | 469 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 339.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 061.00 | 77 995.00 | | 81 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 831.00 | 137 235.00 | | 138 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 770.00 | -59 241.00 | | -57 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 381.00 | 560.00 | | 166 381.00 |
6T Sur comptes clients | 350 491.00 | 109 122.00 | 1 405.00 | 350 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 491.00 | 109 122.00 | 1 405.00 | 350 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 872.00 | 109 682.00 | 1 405.00 | 516 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 833.00 | 86 833.00 | | 86 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 372.00 | 754 372.00 | | 754 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 512.00 | 754 372.00 | 10 140.00 | 764 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |