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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 360.00 | 106 189.00 | 12 171.00 | 118 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 307.00 | 185 936.00 | 128 371.00 | 314 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 667.00 | 292 125.00 | 140 542.00 | 432 667.00 |
BT Marchandises | 336 076.00 | | 336 076.00 | 336 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 501.00 | 35 888.00 | 754 612.00 | 790 501.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 714 893.00 | | 714 893.00 | 714 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 212.00 | 35 888.00 | 1 815 324.00 | 1 851 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 879.00 | 328 013.00 | 1 955 866.00 | 2 283 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DH Report à nouveau | 358 796.00 | | | 358 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 740.00 | | | 197 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 679.00 | | | 1 230 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 142.00 | | | 551 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 989.00 | | | 128 989.00 |
EA Autres dettes | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 187.00 | | | 725 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 866.00 | | | 1 955 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 187.00 | | | 725 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 352 727.00 | 16 866.00 | 3 369 593.00 | 3 352 727.00 |
FG Production vendue services | 796 716.00 | | 796 716.00 | 796 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 443.00 | 16 866.00 | 4 166 309.00 | 4 149 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 646 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 888.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 721.00 | | | -4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 063.00 | | | 4 172 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 323.00 | | | 3 974 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 740.00 | | | 197 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 574.00 | | 96 093.00 | 336 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 574.00 | | 96 093.00 | 336 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 462.00 | 17 663.00 | | 274 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 462.00 | 17 663.00 | | 274 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | 35 888.00 | 1 888.00 | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | 35 888.00 | 1 888.00 | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | 35 888.00 | 1 888.00 | 1 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 888.00 | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 142.00 | 551 142.00 | | 551 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
UX Autres créances clients | 790 501.00 | 790 501.00 | | 790 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 243.00 | 800 243.00 | | 800 243.00 |
VW T.V.A. | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 187.00 | 725 187.00 | | 725 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
ST Autres comptes | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 979.00 | | | 248 979.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 307.00 | | | 828 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 013.00 | | | 610 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 457.00 | | | 430 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |