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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410 021.00 | 1 184 001.00 | 226 019.00 | 1 410 021.00 |
AN Terrains | 149 856.00 | 75 674.00 | 74 183.00 | 149 856.00 |
AP Constructions | 8 505 098.00 | 5 450 843.00 | 3 054 255.00 | 8 505 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 374 450.00 | 9 393 763.00 | 1 980 687.00 | 11 374 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 014.00 | 1 784 415.00 | 475 599.00 | 2 260 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144 747.00 | | 1 144 747.00 | 1 144 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 124 757.00 | 18 048 767.00 | 7 075 989.00 | 25 124 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 498 589.00 | 1 485 481.00 | 12 013 109.00 | 13 498 589.00 |
BN En cours de production de biens | 1 751 451.00 | | 1 751 451.00 | 1 751 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 788 574.00 | 301 802.00 | 4 486 773.00 | 4 788 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 331 281.00 | | 5 331 281.00 | 5 331 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 020 690.00 | 4 502.00 | 56 016 187.00 | 56 020 690.00 |
BZ Autres créances | 20 475 507.00 | | 20 475 507.00 | 20 475 507.00 |
CF Disponibilités | 17 219 050.00 | | 17 219 050.00 | 17 219 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 523 643.00 | 1 791 785.00 | 117 731 859.00 | 119 523 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 700 750.00 | 19 840 552.00 | 124 860 198.00 | 144 700 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 025 010.00 | 22 025 010.00 | | 22 025 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 202 501.00 | 2 202 501.00 | | 2 202 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 22 706 189.00 | 10 405 358.00 | | 22 706 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 210 981.00 | 12 300 831.00 | | 7 210 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 311.00 | 2 792.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 54 237 020.00 | 47 026 520.00 | | 54 237 020.00 |
DP Provisions pour risques | 2 718 213.00 | 2 482 439.00 | | 2 718 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 534 985.00 | 4 841 161.00 | | 4 534 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 253 198.00 | 7 323 600.00 | | 7 253 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 476.00 | 9 350.00 | | 9 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726 010.00 | 3 682 898.00 | | 4 726 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318 803.00 | 2 416 654.00 | | 1 318 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 179 643.00 | 16 460 450.00 | | 22 179 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 851 190.00 | 13 126 331.00 | | 11 851 190.00 |
EA Autres dettes | 1 518 357.00 | 2 194 863.00 | | 1 518 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 654 544.00 | 14 626 733.00 | | 21 654 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 258 021.00 | 52 517 279.00 | | 63 258 021.00 |
ED (V) | 111 960.00 | 85 449.00 | | 111 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 860 198.00 | 106 952 848.00 | | 124 860 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 431 817.00 | 31 046 268.00 | 47 478 084.00 | 16 431 817.00 |
FG Production vendue services | 5 860 913.00 | 1 011 252.00 | 6 872 166.00 | 5 860 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 292 730.00 | 32 057 520.00 | 54 350 250.00 | 22 292 730.00 |
FM Production stockée | | | 291 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 332 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 933 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 625 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 019 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 271 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 301 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 068 118.00 | |
GE Autres charges | | | 246 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 128 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 804 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 902 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | 2 703.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 2 703.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 36 718.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 879.00 | 36 718.00 | | 8 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 398.00 | -34 015.00 | | -8 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 908 181.00 | 1 909 308.00 | | 908 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774 817.00 | 4 121 267.00 | | 1 774 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 150 712.00 | 107 818 880.00 | | 59 150 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 939 731.00 | 95 518 049.00 | | 51 939 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 210 981.00 | 12 300 831.00 | | 7 210 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 969 441.00 | 870 521.00 | 4 791 195.00 | 21 969 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531 786.00 | 75 197.00 | 1 262 910.00 | 2 531 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 437 655.00 | 795 324.00 | 3 528 285.00 | 19 437 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 726 010.00 | 725 721.00 | 4 000 289.00 | 4 726 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 179 643.00 | 22 179 643.00 | | 22 179 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152 605.00 | 3 517 422.00 | 635 183.00 | 4 152 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 864 190.00 | 3 864 190.00 | | 3 864 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 654 544.00 | 21 654 544.00 | | 21 654 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 500.00 | 96 880.00 | 23 620.00 | 120 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 015 287.00 | 56 015 287.00 | | 56 015 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VB T. V. A. | 918 530.00 | 918 530.00 | | 918 530.00 |
VC Groupe et associés | 19 111 617.00 | 19 111 617.00 | | 19 111 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 768.00 | 1 449 768.00 | | 1 449 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 068.00 | 425 068.00 | | 425 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 302.00 | 361 302.00 | | 361 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 500.00 | 438 500.00 | | 438 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 055 196.00 | 77 031 576.00 | 23 620.00 | 77 055 196.00 |
VW T.V.A. | 3 409 327.00 | 3 409 327.00 | | 3 409 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 939 220.00 | 57 303 748.00 | 4 635 472.00 | 61 939 220.00 |