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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 960.00 | 178 536.00 | 424.00 | 178 960.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 84.00 | 367.00 | 451.00 |
AP Constructions | 221 025.00 | 216 827.00 | 4 198.00 | 221 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 207.00 | 519 785.00 | 137 423.00 | 657 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 398.00 | 60 276.00 | 42 122.00 | 102 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 308.00 | 975 507.00 | 197 800.00 | 1 173 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 064.00 | 17 129.00 | 110 935.00 | 128 064.00 |
BN En cours de production de biens | 16 077.00 | 2 497.00 | 13 580.00 | 16 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 207.00 | 8 986.00 | 55 221.00 | 64 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 709.00 | | 315 709.00 | 315 709.00 |
BZ Autres créances | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
CF Disponibilités | 702 342.00 | | 702 342.00 | 702 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 868.00 | 28 612.00 | 1 356 256.00 | 1 384 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 176.00 | 1 004 119.00 | 1 554 056.00 | 2 558 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 772 937.00 | 726 843.00 | | 772 937.00 |
DH Report à nouveau | 121 653.00 | 121 653.00 | | 121 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 989.00 | 136 094.00 | | 133 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 068.00 | 1 172 079.00 | | 1 216 068.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 759.00 | 65 631.00 | | 158 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 277.00 | 315.00 | | 12 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 985.00 | 56 578.00 | | 71 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 467.00 | 128 755.00 | | 86 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 488.00 | 251 279.00 | | 329 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 056.00 | 1 431 858.00 | | 1 554 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 080.00 | 230 722.00 | | 207 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 828.00 | | 126 479.00 | 1 046 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 460.00 | | | 182 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 151.00 | | 126 479.00 | 854 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 239.00 | 40 268.00 | | 935 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 554.00 | 5 066.00 | | 173 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 685.00 | 35 203.00 | | 761 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 204.00 | 16 408.00 | | 12 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 204.00 | 16 408.00 | | 12 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 704.00 | 16 408.00 | | 20 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 315 709.00 | 315 709.00 | | 315 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VC Groupe et associés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 752.00 | 36 344.00 | 111 416.00 | 158 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 232.00 | 409 232.00 | | 409 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 488.00 | 207 080.00 | 111 416.00 | 329 488.00 |