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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461.00 | 1 949.00 | 3 512.00 | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 104.00 | 32 237.00 | 7 867.00 | 40 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 096.00 | 34 855.00 | 34 241.00 | 69 096.00 |
BT Marchandises | 95 763.00 | 6 039.00 | 89 724.00 | 95 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CF Disponibilités | 355 389.00 | | 355 389.00 | 355 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 284.00 | 6 039.00 | 470 245.00 | 476 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 380.00 | 40 894.00 | 504 486.00 | 545 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 179 390.00 | 178 132.00 | | 179 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 368.00 | 61 258.00 | | 7 368.00 |
DL TOTAL (I) | 203 527.00 | 256 160.00 | | 203 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 127.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 850.00 | 172 554.00 | | 173 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 11 433.00 | | 14 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 499.00 | 41 322.00 | | 99 499.00 |
EA Autres dettes | 12 909.00 | 10 255.00 | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 959.00 | 235 690.00 | | 300 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 486.00 | 491 850.00 | | 504 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 959.00 | 235 690.00 | | 300 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 127.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 705.00 | 43 651.00 | 535 356.00 | 491 705.00 |
FG Production vendue services | 3 299.00 | 1 330.00 | 4 630.00 | 3 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 005.00 | 44 981.00 | 539 986.00 | 495 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 751.00 | 14 686.00 | | 16 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 35.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 53.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 20 962.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 616.00 | 770 410.00 | | 569 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 249.00 | 709 151.00 | | 562 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 368.00 | 61 258.00 | | 7 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 746.00 | | 1 350.00 | 67 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 214.00 | | 1 350.00 | 44 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 245.00 | 4 610.00 | | 30 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 576.00 | 4 610.00 | | 29 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 610.00 | | 1 571.00 | 7 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 610.00 | | 1 571.00 | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 610.00 | | 1 571.00 | 7 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 233 850.00 | 233 850.00 | | 233 850.00 |
VP Divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VW T.V.A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 959.00 | 300 959.00 | | 300 959.00 |