| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 557.00 | 158 157.00 | 120 400.00 | 278 557.00 |
AH Fonds commercial | 3 610 883.00 | 335 388.00 | 3 275 495.00 | 3 610 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 388.00 | | 365 388.00 | 365 388.00 |
AN Terrains | 6 821 284.00 | | 6 821 284.00 | 6 821 284.00 |
AP Constructions | 96 246 661.00 | 80 732 905.00 | 15 513 756.00 | 96 246 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 652.00 | 1 680 841.00 | 141 811.00 | 1 822 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 569 320.00 | 80 607 338.00 | 25 961 982.00 | 106 569 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 199.00 | | 367 199.00 | 367 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321 080.00 | 620 204.00 | 1 700 877.00 | 2 321 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 404 015.00 | 164 134 833.00 | 54 269 182.00 | 218 404 015.00 |
BT Marchandises | 160 547 411.00 | 4 383 906.00 | 156 163 505.00 | 160 547 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 817 354.00 | 1 311 955.00 | 40 505 398.00 | 41 817 354.00 |
BZ Autres créances | 162 791 072.00 | 107 467.00 | 162 683 604.00 | 162 791 072.00 |
CF Disponibilités | 10 730 299.00 | | 10 730 299.00 | 10 730 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596 242.00 | | 5 596 242.00 | 5 596 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 482 378.00 | 5 803 329.00 | 375 679 049.00 | 381 482 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 886 393.00 | 169 938 162.00 | 429 948 231.00 | 599 886 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 205.00 | 394 205.00 | | 394 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 104 992.00 | 64 104 992.00 | | 64 104 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 171 943.00 | 1 171 943.00 | | 1 171 943.00 |
DH Report à nouveau | 26 256 418.00 | 26 252 320.00 | | 26 256 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 680 702.00 | 23 612 452.00 | | 17 680 702.00 |
DK Provisions réglementées | 1 482 752.00 | 1 576 835.00 | | 1 482 752.00 |
DL TOTAL (I) | 111 106 256.00 | 117 127 992.00 | | 111 106 256.00 |
DP Provisions pour risques | 24 622 243.00 | 16 753 371.00 | | 24 622 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 913 772.00 | 1 635 920.00 | | 1 913 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 536 015.00 | 18 389 291.00 | | 26 536 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 244.00 | 462 356.00 | | 478 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 056.00 | 188 574.00 | | 81 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 549 508.00 | 11 548 395.00 | | 13 549 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 508 519.00 | 80 554 417.00 | | 130 508 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 301 074.00 | 51 953 532.00 | | 53 301 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 025.00 | 1 052 775.00 | | 492 025.00 |
EA Autres dettes | 1 336 876.00 | 874 872.00 | | 1 336 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 558 657.00 | 91 340 243.00 | | 92 558 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 305 960.00 | 237 975 163.00 | | 292 305 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 948 231.00 | 373 492 447.00 | | 429 948 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 293 885.00 | 176 758 887.00 | | 260 293 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 244.00 | 462 356.00 | | 478 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 847 696.00 | | 638 847 696.00 | 638 847 696.00 |
FG Production vendue services | 35 363 388.00 | | 35 363 388.00 | 35 363 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 211 084.00 | | 674 211 084.00 | 674 211 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 223 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 247 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 682 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 586 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 306 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 732 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 589 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 927 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 796 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 803 167.00 | |
GE Autres charges | | | 407 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 670 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 011 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 650 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 885.00 | 10 588.00 | | 8 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 409.00 | 1 722 533.00 | | 605 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 465.00 | 511 396.00 | | 290 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 759.00 | 2 244 518.00 | | 904 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984 991.00 | 852 120.00 | | 2 984 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 638.00 | 1 841 141.00 | | 445 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 143 211.00 | 389 257.00 | | 8 143 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 573 840.00 | 3 082 518.00 | | 11 573 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 669 081.00 | -838 000.00 | | -10 669 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 636 713.00 | 2 733 271.00 | | 3 636 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 663 776.00 | 8 792 233.00 | | 12 663 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 587 262.00 | 1 030 860 388.00 | | 733 587 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 906 560.00 | 1 007 247 936.00 | | 715 906 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 680 702.00 | 23 612 452.00 | | 17 680 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 777 635.00 | | 5 670 895.00 | 217 777 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 195.00 | 2 322 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 568 331.00 | 3 476 185.00 | 218 404 015.00 | 1 568 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 099.00 | 4 254 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 331.00 | 3 187 891.00 | 211 827 116.00 | 1 568 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399 830.00 | | 8 097.00 | 4 399 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 925 532.00 | | 5 657 806.00 | 210 925 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 273.00 | | 4 992.00 | 2 452 273.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 563 763.00 | | | 1 563 763.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 655 071.00 | 7 235 537.00 | 2 895 352.00 | 158 655 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 539 092.00 | 7 192 708.00 | 2 894 702.00 | 158 539 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 620 204.00 | | | 620 204.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 576 835.00 | 175 863.00 | 269 946.00 | 1 576 835.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 389 291.00 | 16 770 516.00 | 8 623 792.00 | 18 389 291.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 837.00 | | 152 449.00 | 487 837.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 429 336.00 | | 245 350.00 | 429 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 864 612.00 | 4 383 906.00 | 3 864 612.00 | 3 864 612.00 |
6T Sur comptes clients | 987 163.00 | 1 311 955.00 | 987 163.00 | 987 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 271.00 | 100 718.00 | 132 522.00 | 139 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 528 421.00 | 5 796 580.00 | 5 382 096.00 | 6 528 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 494 548.00 | 22 742 959.00 | 14 275 834.00 | 26 494 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 599 747.00 | 13 985 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 143 211.00 | 290 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 508 519.00 | 130 508 519.00 | | 130 508 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 402 520.00 | 19 402 520.00 | | 19 402 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563 430.00 | 18 563 430.00 | | 18 563 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 025.00 | 492 025.00 | | 492 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 876.00 | 1 336 876.00 | | 1 336 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 558 657.00 | 29 499 624.00 | 63 059 033.00 | 92 558 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321 080.00 | 2 321 080.00 | | 2 321 080.00 |
UX Autres créances clients | 41 416 701.00 | | | 41 416 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 427.00 | | | 156 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 653.00 | | | 400 653.00 |
VB T. V. A. | 5 569 106.00 | | | 5 569 106.00 |
VC Groupe et associés | 85 886 193.00 | | | 85 886 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 244.00 | 478 244.00 | | 478 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 137 625.00 | 3 137 625.00 | | 3 137 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 276.00 | | | 186 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775 379.00 | 6 775 379.00 | | 6 775 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 850 069.00 | | | 70 850 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596 242.00 | | | 5 596 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 525 748.00 | 212 522 987.00 | 2 761.00 | 212 525 748.00 |
VW T.V.A. | 5 422 120.00 | 5 422 120.00 | | 5 422 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 756 452.00 | 215 697 419.00 | 63 059 033.00 | 278 756 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 122.00 | | | 3 122.00 |