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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 366.00 | 11.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 240 138.00 | | 240 138.00 | 240 138.00 |
AP Constructions | 1 837 023.00 | 1 400 757.00 | 436 266.00 | 1 837 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 497.00 | 1 535 254.00 | 146 242.00 | 1 681 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 736.00 | 789 513.00 | 259 222.00 | 1 048 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 297.00 | 3 727 891.00 | 1 083 405.00 | 4 811 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 712.00 | | 937 712.00 | 937 712.00 |
BN En cours de production de biens | 142 431.00 | | 142 431.00 | 142 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 581.00 | 14 827.00 | 1 319 754.00 | 1 334 581.00 |
BZ Autres créances | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 764.00 | | 599 764.00 | 599 764.00 |
CF Disponibilités | 2 172 868.00 | | 2 172 868.00 | 2 172 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 591.00 | 14 827.00 | 5 337 764.00 | 5 352 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 163 889.00 | 3 742 719.00 | 6 421 169.00 | 10 163 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 4 318 229.00 | | | 4 318 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
DK Provisions réglementées | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 060.00 | | | 4 621 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 476.00 | | | 660 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 671.00 | | | 631 671.00 |
EA Autres dettes | 501 864.00 | | | 501 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 109.00 | | | 1 800 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 169.00 | | | 6 421 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 160.00 | | | 1 794 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 227.00 | | 176 695.00 | 4 893 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 625.00 | 4 811 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 625.00 | 4 807 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889 325.00 | | 176 695.00 | 4 889 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 332.00 | 380 698.00 | 223 136.00 | 3 570 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 413.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 378.00 | 380 286.00 | 223 138.00 | 3 568 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 937.00 | 842.00 | 16 778.00 | 18 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 937.00 | 842.00 | 16 778.00 | 18 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 477.00 | 660 477.00 | | 660 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 677.00 | 631 677.00 | | 631 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 865.00 | 501 865.00 | | 501 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 582.00 | 1 334 582.00 | | 1 334 582.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 815.00 | 1 499 815.00 | | 1 499 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 160.00 | 1 794 160.00 | | 1 794 160.00 |