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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 000 000.00 | | 58 000 000.00 | 58 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 505.00 | | 408 505.00 | 408 505.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 408 505.00 | | 10 408 505.00 | 10 408 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 408 505.00 | | 68 408 505.00 | 68 408 505.00 |
CU Autres participations | 58 000 000.00 | | 58 000 000.00 | 58 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 56 713 827.00 | 59 310 399.00 | | 56 713 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891 519.00 | 2 403 427.00 | | 2 891 519.00 |
DL TOTAL (I) | 61 400 434.00 | 63 508 915.00 | | 61 400 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 750.00 | 451 750.00 | | 451 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 750.00 | 451 750.00 | | 451 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 2 424.00 | | 24 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 027.00 | 123 706.00 | | 150 027.00 |
EA Autres dettes | 6 382 282.00 | 228 348.00 | | 6 382 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 320.00 | 354 478.00 | | 6 556 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 408 505.00 | 64 315 144.00 | | 68 408 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 556 320.00 | 354 478.00 | | 6 556 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 019 321.00 | | 4 019 321.00 | 4 019 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 321.00 | | 4 019 321.00 | 4 019 321.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 976 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 946 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 019 321.00 | 3 360 566.00 | | 4 019 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055 221.00 | 942 637.00 | | 1 055 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 120.00 | 3 391 686.00 | | 4 033 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 601.00 | 988 258.00 | | 1 141 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 891 519.00 | 2 403 427.00 | | 2 891 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 000 000.00 | | | 58 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000 000.00 | | | 58 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382 000.00 | 6 382 000.00 | | 6 382 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 556 000.00 | 6 556 000.00 | | 6 556 000.00 |