| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016 381.00 | 2 903 416.00 | 112 965.00 | 3 016 381.00 |
AH Fonds commercial | 126 935 843.00 | | 126 935 843.00 | 126 935 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 382.00 | 131 333.00 | 3 049.00 | 134 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 129 865.00 | 59 146 743.00 | 12 983 122.00 | 72 129 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694 070.00 | | 8 694 070.00 | 8 694 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 910 541.00 | 62 181 492.00 | 148 729 049.00 | 210 910 541.00 |
BN En cours de production de biens | 458 588.00 | | 458 588.00 | 458 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 525 369.00 | 1 377 338.00 | 96 148 032.00 | 97 525 369.00 |
BZ Autres créances | 218 793 121.00 | | 218 793 121.00 | 218 793 121.00 |
CF Disponibilités | 2 816 586.00 | | 2 816 586.00 | 2 816 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 805.00 | | 165 805.00 | 165 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 759 470.00 | 1 377 338.00 | 318 382 132.00 | 319 759 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 670 011.00 | 63 558 830.00 | 467 111 182.00 | 530 670 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 073 970.00 | 41 073 970.00 | | 41 073 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 315 392.00 | 7 315 391.00 | | 7 315 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 107 397.00 | 4 107 397.00 | | 4 107 397.00 |
DG Autres réserves | 91 377 154.00 | 91 377 154.00 | | 91 377 154.00 |
DH Report à nouveau | 65 231 875.00 | 64 382 915.00 | | 65 231 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 945.00 | 848 960.00 | | -1 129 945.00 |
DK Provisions réglementées | | -402.00 | | |
DL TOTAL (I) | 207 975 843.00 | 209 105 385.00 | | 207 975 843.00 |
DP Provisions pour risques | 9 457 049.00 | 9 768 429.00 | | 9 457 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 389 374.00 | 8 938 546.00 | | 9 389 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 846 423.00 | 18 706 975.00 | | 18 846 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 363.00 | 2 820 213.00 | | 392 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 381 901.00 | 88 293 439.00 | | 86 381 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957 972.00 | 13 649 791.00 | | 15 957 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 660 936.00 | 142 622 082.00 | | 128 660 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526 757.00 | 724 486.00 | | 1 526 757.00 |
EA Autres dettes | 7 291 445.00 | 5 575 212.00 | | 7 291 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 541.00 | 72 126.00 | | 77 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 288 915.00 | 253 757 349.00 | | 240 288 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 111 182.00 | 481 569 709.00 | | 467 111 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 037.00 | | 905 037.00 | 905 037.00 |
FG Production vendue services | 414 924 837.00 | | 414 924 837.00 | 414 924 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 829 874.00 | | 415 829 874.00 | 415 829 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 514 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 098 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 975 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 671 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 043 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 457 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 611 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 148 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 595.00 | 240 000.00 | | 23 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 777.00 | 28 852.00 | | 90 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 373.00 | 268 852.00 | | 114 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 271.00 | 806 511.00 | | 925 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 015.00 | 53 467.00 | | 83 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 571.00 | 1 961.00 | | 22 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 856.00 | 861 939.00 | | 1 030 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916 484.00 | -593 087.00 | | -916 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -157 531.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 632 132.00 | 419 345 880.00 | | 420 632 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 762 077.00 | 418 496 919.00 | | 421 762 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 945.00 | 848 960.00 | | -1 129 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 294 484.00 | | 8 052 737.00 | 203 294 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 681.00 | 210 910 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 086 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 681.00 | 72 129 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 896 862.00 | | 189 744.00 | 129 896 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 935 657.00 | | 7 630 888.00 | 64 935 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461 965.00 | | 232 105.00 | 8 461 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 945 584.00 | 5 529 696.00 | 331 900.00 | 56 945 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826 324.00 | 170 313.00 | | 2 826 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 119 260.00 | 5 359 383.00 | 331 900.00 | 54 119 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
3Z Total Provisions réglementées | -402.00 | 402.00 | | -402.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 706 974.00 | 3 694 459.00 | 3 555 010.00 | 18 706 974.00 |
6T Sur comptes clients | 1 577 456.00 | 356 139.00 | 556 258.00 | 1 577 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615 568.00 | 356 139.00 | 556 258.00 | 1 615 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 322 140.00 | 4 051 000.00 | 4 111 268.00 | 20 322 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 967 432.00 | 4 111 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 763.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957 972.00 | 15 957 972.00 | | 15 957 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 555 556.00 | 52 555 556.00 | | 52 555 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711 060.00 | 18 711 060.00 | | 18 711 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526 757.00 | 1 526 757.00 | | 1 526 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080 726.00 | 5 080 726.00 | | 5 080 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694 014.00 | 8 694 014.00 | | 8 694 014.00 |
UX Autres créances clients | 95 948 330.00 | 95 948 330.00 | | 95 948 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639 878.00 | 2 639 878.00 | | 2 639 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769 808.00 | 3 769 808.00 | | 3 769 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577 039.00 | 1 577 039.00 | | 1 577 039.00 |
VB T. V. A. | 2 859 169.00 | 2 859 169.00 | | 2 859 169.00 |
VC Groupe et associés | 173 937 839.00 | 173 937 839.00 | | 173 937 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 363.00 | 392 363.00 | | 392 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 210 719.00 | 2 210 719.00 | | 2 210 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 933 484.00 | 31 933 484.00 | | 31 933 484.00 |
VP Divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 371 113.00 | 34 371 113.00 | | 34 371 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902 943.00 | 2 902 943.00 | | 2 902 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 178 309.00 | 325 178 309.00 | | 325 178 309.00 |
VW T.V.A. | 23 023 208.00 | 23 023 208.00 | | 23 023 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 907 015.00 | 153 907 015.00 | | 153 907 015.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13 973.00 | | | 13 973.00 |