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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 545.00 | 21 712.00 | 6 833.00 | 28 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 316.00 | 1 223 371.00 | 1 592 945.00 | 2 816 316.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 012.00 | 1 246 550.00 | 1 632 463.00 | 2 879 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 905.00 | | 281 905.00 | 281 905.00 |
BZ Autres créances | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CF Disponibilités | 357 676.00 | | 357 676.00 | 357 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 471.00 | | 682 471.00 | 682 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 484.00 | 1 246 550.00 | 2 314 934.00 | 3 561 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 511.00 | 10 858.00 | | 12 511.00 |
DG Autres réserves | 74 539.00 | 73 123.00 | | 74 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 844.00 | 33 070.00 | | 31 844.00 |
DK Provisions réglementées | 252 010.00 | 238 335.00 | | 252 010.00 |
DL TOTAL (I) | 691 905.00 | 676 385.00 | | 691 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 625.00 | 1 386 771.00 | | 1 017 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 667.00 | 284 532.00 | | 307 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 195.00 | 87 279.00 | | 141 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 055.00 | 151 743.00 | | 153 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 029.00 | 1 947 174.00 | | 1 623 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 934.00 | 2 623 560.00 | | 2 314 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 743.00 | 1 126 741.00 | | 1 090 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 143.00 | | 151 369.00 | 2 975 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 500.00 | 2 879 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 500.00 | 2 876 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 991.00 | | 151 369.00 | 2 972 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 354.00 | 304 324.00 | 200 129.00 | 1 142 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 887.00 | 304 324.00 | 200 129.00 | 1 140 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 195.00 | 141 195.00 | | 141 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 281 905.00 | 281 905.00 | | 281 905.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 625.00 | 485 338.00 | 532 287.00 | 1 017 625.00 |
VI Groupe et associés | 307 667.00 | 307 667.00 | | 307 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 185.00 | 324 110.00 | 75.00 | 324 185.00 |
VW T.V.A. | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 029.00 | 1 090 743.00 | 532 287.00 | 1 623 029.00 |