| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 130.00 | 20 297.00 | 1 834.00 | 22 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 909.00 | 211 075.00 | 63 834.00 | 274 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 228.00 | 231 372.00 | 126 856.00 | 358 228.00 |
BT Marchandises | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CF Disponibilités | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 861.00 | | 116 861.00 | 116 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 089.00 | 231 372.00 | 243 718.00 | 475 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | -24 452.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 353.00 | 24 986.00 | | -18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 29 383.00 | 47 736.00 | | 29 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 840.00 | 32 654.00 | | 24 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 840.00 | 32 654.00 | | 24 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 120.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 44 773.00 | | 35 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 669.00 | 49 432.00 | | 44 669.00 |
EA Autres dettes | 108 842.00 | 110 099.00 | | 108 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 495.00 | 204 425.00 | | 189 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 718.00 | 284 815.00 | | 243 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 495.00 | 204 425.00 | | 189 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 120.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
FG Production vendue services | 329 142.00 | | 329 142.00 | 329 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 971.00 | | 382 971.00 | 382 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 233.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 034.00 | 8 931.00 | | -3 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | 339.00 | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 327.00 | 37 244.00 | | 18 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 054.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 261.00 | 47 298.00 | | 26 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 1 593.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 12 284.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 18 946.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 689.00 | 28 352.00 | | 25 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 237.00 | 479 521.00 | | 409 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 590.00 | 454 535.00 | | 427 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 353.00 | 24 986.00 | | -18 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 004.00 | | 19 638.00 | 339 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 21 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 358 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 402.00 | | 19 638.00 | 277 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 728.00 | 23 644.00 | | 207 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 728.00 | 23 644.00 | | 207 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 654.00 | 120.00 | 7 934.00 | 32 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 654.00 | 120.00 | 7 934.00 | 32 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | 7 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 863.00 | 26 311.00 | 21 552.00 | 47 863.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 495.00 | 189 495.00 | | 189 495.00 |