| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 701.00 | 346 835.00 | 278 866.00 | 625 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 065.00 | 350 635.00 | 498 431.00 | 849 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 873.00 | | 4 083 873.00 | 4 083 873.00 |
BZ Autres créances | 6 523 782.00 | 28 240.00 | 6 495 542.00 | 6 523 782.00 |
CF Disponibilités | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 662 218.00 | 28 240.00 | 10 633 977.00 | 10 662 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 283.00 | 378 875.00 | 11 132 408.00 | 11 511 283.00 |
CU Autres participations | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 451 986.00 | 451 986.00 | | 451 986.00 |
DH Report à nouveau | 5 588 836.00 | 5 005 053.00 | | 5 588 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 099.00 | 583 783.00 | | 790 099.00 |
DK Provisions réglementées | 73 034.00 | 58 595.00 | | 73 034.00 |
DL TOTAL (I) | 6 983 155.00 | 6 178 617.00 | | 6 983 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 15 232.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 109 606.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 994.00 | 205 164.00 | | 185 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801 493.00 | 3 728 717.00 | | 3 801 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
EA Autres dettes | 150 897.00 | 126 305.00 | | 150 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 253.00 | 4 192 574.00 | | 4 149 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 132 408.00 | 10 431 190.00 | | 11 132 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 837 398.00 | | 19 837 398.00 | 19 837 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 837 398.00 | | 19 837 398.00 | 19 837 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 928 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 797 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 056 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 774 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 431.00 | 41 721.00 | | 66 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 519.00 | 41 721.00 | | 117 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 377.00 | 71.00 | | 26 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 870.00 | 21 519.00 | | 20 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 025.00 | 21 590.00 | | 52 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 494.00 | 20 131.00 | | 65 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 715.00 | 108 580.00 | | 174 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 889.00 | 234 386.00 | | 315 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 107 276.00 | 18 178 272.00 | | 20 107 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 317 176.00 | 17 594 490.00 | | 19 317 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 099.00 | 583 783.00 | | 790 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 848.00 | | 5 127.00 | 869 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 118 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289.00 | 25 621.00 | 849 065.00 | 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 25 597.00 | 625 701.00 | 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 950.00 | | 3 637.00 | 647 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 231.00 | | 1 490.00 | 117 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 119.00 | 70 884.00 | 21 369.00 | 301 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 319.00 | 70 884.00 | 21 369.00 | 297 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 595.00 | 20 870.00 | 6 431.00 | 58 595.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 155.00 | 5 885.00 | 22 800.00 | 45 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 980.00 | 5 885.00 | 28 625.00 | 50 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 575.00 | 26 756.00 | 95 056.00 | 169 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 885.00 | 28 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 870.00 | 66 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088.00 | 414.00 | 1 673.00 | 2 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 994.00 | 185 994.00 | | 185 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872 950.00 | 1 698 235.00 | | 1 872 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 939.00 | 675 939.00 | | 675 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 083 873.00 | 4 083 873.00 | | 4 083 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 868.00 | 168 868.00 | | 168 868.00 |
VB T. V. A. | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VC Groupe et associés | 6 297 936.00 | 6 297 936.00 | | 6 297 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 845.00 | 270 845.00 | | 270 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 655 409.00 | 10 617 224.00 | 38 185.00 | 10 655 409.00 |
VW T.V.A. | 981 759.00 | 981 759.00 | | 981 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 253.00 | 3 972 865.00 | 1 673.00 | 4 149 253.00 |