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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 720.00 | 17 167.00 | 12 553.00 | 29 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 052.00 | 13 413.00 | 32 640.00 | 46 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 406.00 | 31 545.00 | 55 861.00 | 87 406.00 |
BT Marchandises | 1 142 872.00 | 77 459.00 | 1 065 413.00 | 1 142 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 582.00 | | 1 755 582.00 | 1 755 582.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CF Disponibilités | 886 141.00 | | 886 141.00 | 886 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 028.00 | 77 459.00 | 3 786 569.00 | 3 864 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 434.00 | 109 003.00 | 3 842 431.00 | 3 951 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 580 946.00 | | | 580 946.00 |
DH Report à nouveau | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 709.00 | | | 202 709.00 |
DL TOTAL (I) | 970 896.00 | | | 970 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 689.00 | | | 2 643 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 942.00 | | | 145 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 536.00 | | | 2 871 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 431.00 | | | 3 842 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 536.00 | | | 2 871 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 689.00 | 2 643 689.00 | | 2 643 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 726.00 | 2 820 726.00 | | 2 820 726.00 |