| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 044.00 | 56 044.00 | 9 000.00 | 65 044.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 889.00 | 887 448.00 | 561 441.00 | 1 448 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 506.00 | 412 464.00 | 327 042.00 | 739 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 662 879.00 | | 662 879.00 | 662 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 561.00 | 1 419 353.00 | 1 604 208.00 | 3 023 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 281.00 | 85 717.00 | 691 564.00 | 777 281.00 |
BN En cours de production de biens | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 039 694.00 | 11 308.00 | 1 028 386.00 | 1 039 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 185.00 | 5 446.00 | 3 178 739.00 | 3 184 185.00 |
BZ Autres créances | 214 897.00 | | 214 897.00 | 214 897.00 |
CF Disponibilités | 548 995.00 | | 548 995.00 | 548 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 823.00 | 102 471.00 | 5 788 352.00 | 5 890 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 385.00 | 1 521 824.00 | 7 392 561.00 | 8 914 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 360.00 | 143 609.00 | | 174 360.00 |
DG Autres réserves | 728 145.00 | 174 623.00 | | 728 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 808.00 | 615 023.00 | | 952 808.00 |
DK Provisions réglementées | 23 808.00 | 25 849.00 | | 23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 120.00 | 3 559 105.00 | | 4 479 120.00 |
DP Provisions pour risques | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 870.00 | 204 488.00 | | 277 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 863.00 | 261 481.00 | | 334 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 426.00 | 205 780.00 | | 633 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 411.00 | 808 092.00 | | 619 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 044.00 | 799 323.00 | | 1 166 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 622.00 | 27 128.00 | | 78 622.00 |
EA Autres dettes | 72 600.00 | 113 287.00 | | 72 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 578.00 | 1 953 610.00 | | 2 578 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 561.00 | 5 774 196.00 | | 7 392 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 578.00 | 1 953 610.00 | | 2 578 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 206 809.00 | 2 354 633.00 | 11 561 442.00 | 9 206 809.00 |
FG Production vendue services | 587 094.00 | 82 124.00 | 669 218.00 | 587 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 793 903.00 | 2 436 757.00 | 12 230 660.00 | 9 793 903.00 |
FM Production stockée | | | -46 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 218 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 207.00 | |
GE Autres charges | | | 13 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 803 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 036.00 | -32 856.00 | | -6 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 190.00 | 9 664.00 | | 13 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 387.00 | 5 100.00 | | 228 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 055.00 | 11 360.00 | | 11 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 443.00 | 16 460.00 | | 239 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 387.00 | | | 228 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 189.00 | 7 430.00 | | 59 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 576.00 | 1 008 353.00 | | 287 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 133.00 | -991 893.00 | | -48 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 756.00 | 79 665.00 | | 383 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 544 132.00 | 13 123 095.00 | | 12 544 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 591 324.00 | 12 508 071.00 | | 11 591 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 808.00 | 615 023.00 | | 952 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 274.00 | 341 928.00 | | 232 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 151.00 | | 1 344 503.00 | 1 919 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 092.00 | 3 023 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 092.00 | 2 876 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 157.00 | | 18 000.00 | 85 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 148.00 | | 1 326 503.00 | 1 790 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 384.00 | 197 673.00 | 11 704.00 | 1 233 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 157.00 | 9 000.00 | | 85 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 227.00 | 188 673.00 | 11 704.00 | 1 148 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 849.00 | 9 014.00 | 11 056.00 | 25 849.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 481.00 | 73 382.00 | | 261 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 571.00 | 34 305.00 | 36 851.00 | 99 571.00 |
6T Sur comptes clients | 6 311.00 | | 866.00 | 6 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 883.00 | 34 305.00 | 37 717.00 | 105 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 213.00 | 116 701.00 | 48 773.00 | 393 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 513.00 | 37 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 189.00 | 11 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 411.00 | 619 411.00 | | 619 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 194.00 | 477 194.00 | | 477 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 315.00 | 302 315.00 | | 302 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 171.00 | 275 171.00 | | 275 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 177 650.00 | 3 177 650.00 | | 3 177 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 144 041.00 | 144 041.00 | | 144 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VI Groupe et associés | 633 426.00 | 633 426.00 | | 633 426.00 |
VP Divers | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 177.00 | 3 449 795.00 | 50 382.00 | 3 500 177.00 |
VW T.V.A. | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 578.00 | 2 578 578.00 | | 2 578 578.00 |