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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 81 382.00 | | 81 382.00 | 81 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 355.00 | 436.00 | 4 791.00 |
BZ Autres créances | 401 091.00 | | 401 091.00 | 401 091.00 |
CF Disponibilités | 109 713.00 | | 109 713.00 | 109 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 977.00 | 4 355.00 | 592 621.00 | 596 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 992.00 | 4 355.00 | 592 637.00 | 596 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DG Autres réserves | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
DH Report à nouveau | 18 914.00 | 16 385.00 | | 18 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 916.00 | 2 529.00 | | -19 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 96 575.00 | | |
DL TOTAL (I) | 61 047.00 | 177 538.00 | | 61 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 741 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 254.00 | 353 033.00 | | 488 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 27 056.00 | | 31 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 698.00 | 33 010.00 | | 4 698.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 590.00 | 1 165 344.00 | | 531 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 637.00 | 1 342 882.00 | | 592 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 254.00 | | | 488 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 084.00 | | 16 018.00 | 3 585 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601 086.00 | 16.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 464.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598 091.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 073.00 | | 16 018.00 | 3 582 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 239.00 | 100 892.00 | 2 481 131.00 | 2 380 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 536.00 | 2 464.00 | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 311.00 | 100 356.00 | 2 478 667.00 | 2 378 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VI Groupe et associés | 488 254.00 | 488 254.00 | | 488 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 990.00 | | | 615 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 552.00 | | | 366 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 882.00 | 405 882.00 | | 405 882.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 590.00 | 531 590.00 | | 531 590.00 |