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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AP Constructions | 446 105.00 | 411 501.00 | 34 604.00 | 446 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 868.00 | 130 017.00 | 12 851.00 | 142 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 763.00 | 63 524.00 | 23 239.00 | 86 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 879.00 | 608 186.00 | 70 694.00 | 678 879.00 |
BT Marchandises | 271 661.00 | 33 585.00 | 238 076.00 | 271 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
BZ Autres créances | 101 536.00 | | 101 536.00 | 101 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
CF Disponibilités | 252 592.00 | | 252 592.00 | 252 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 294.00 | 33 585.00 | 755 709.00 | 789 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 173.00 | 641 771.00 | 826 403.00 | 1 468 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 099.00 | 300 099.00 | | 300 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 145 978.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
DG Autres réserves | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 716.00 | 27 399.00 | | 64 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 861.00 | 3 439.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 570 037.00 | 605 900.00 | | 570 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 504.00 | 167 335.00 | | 143 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 360.00 | 95 943.00 | | 97 360.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 8 711.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 365.00 | 271 988.00 | | 256 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 402.00 | 877 888.00 | | 826 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 365.00 | 271 988.00 | | 256 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 034.00 | | 4 046.00 | 676 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 678 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 675 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 890.00 | | 4 046.00 | 672 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 034.00 | 4 046.00 | 1 200.00 | 676 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 890.00 | 4 046.00 | 1 200.00 | 672 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 504.00 | 143 504.00 | | 143 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 929.00 | 161 929.00 | | 161 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 133.00 | 178 133.00 | | 178 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 365.00 | 256 365.00 | | 256 365.00 |