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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 445.00 | 518 446.00 | 38 999.00 | 557 445.00 |
AH Fonds commercial | 803 025.00 | | 803 025.00 | 803 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 965.00 | 138 763.00 | 68 202.00 | 206 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 410.00 | 815 546.00 | 277 864.00 | 1 093 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 004.00 | 1 472 755.00 | 1 330 249.00 | 2 803 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
BT Marchandises | 3 689 558.00 | 332 784.00 | 3 356 773.00 | 3 689 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828 269.00 | 649 655.00 | 4 178 614.00 | 4 828 269.00 |
BZ Autres créances | 765 108.00 | 52 518.00 | 712 589.00 | 765 108.00 |
CF Disponibilités | 1 180 148.00 | | 1 180 148.00 | 1 180 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 513 130.00 | 1 034 957.00 | 9 478 173.00 | 10 513 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 316 134.00 | 2 507 712.00 | 10 808 422.00 | 13 316 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 002.00 | 2 020 820.00 | | 1 953 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 002.00 | 4 220 820.00 | | 4 153 002.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 63 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 63 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 481.00 | 4 124.00 | | 3 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 101.00 | 6 947 775.00 | | 4 674 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 100.00 | 1 274 823.00 | | 1 461 100.00 |
EA Autres dettes | 493 738.00 | 402 318.00 | | 493 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632 420.00 | 8 849 141.00 | | 6 632 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 422.00 | 13 132 961.00 | | 10 808 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 632 420.00 | 8 849 141.00 | | 6 632 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 481.00 | 4 124.00 | | 3 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 834 428.00 | 405 553.00 | 39 239 981.00 | 38 834 428.00 |
FG Production vendue services | 1 568 513.00 | 491.00 | 1 569 004.00 | 1 568 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 402 941.00 | 406 044.00 | 40 808 985.00 | 40 402 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 242 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 205 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 669.00 | |
GE Autres charges | | | 324 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 980 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 790.00 | 30 783.00 | | 41 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 161.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | 16 529.00 | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 500.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 516.00 | 28 029.00 | | 45 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 567.00 | 111 611.00 | | 125 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 875.00 | 17 586.00 | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 442.00 | 129 197.00 | | 128 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 926.00 | -101 167.00 | | -82 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 573.00 | 351 551.00 | | 311 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 461.00 | 1 000 468.00 | | 902 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 296 652.00 | 36 724 557.00 | | 41 296 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 343 650.00 | 34 703 737.00 | | 39 343 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 002.00 | 2 020 820.00 | | 1 953 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 683.00 | | 142 181.00 | 2 700 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 98 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 861.00 | 2 803 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 099.00 | 1 300 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 240.00 | | 51 949.00 | 1 352 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 243.00 | | 90 232.00 | 1 249 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 483.00 | 143 495.00 | 36 223.00 | 1 365 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 104.00 | 40 341.00 | | 478 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 379.00 | 103 154.00 | 36 223.00 | 887 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 40 000.00 | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 152.00 | 332 784.00 | 69 152.00 | 69 152.00 |
6T Sur comptes clients | 867 744.00 | 97 366.00 | 315 455.00 | 867 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 897.00 | 482 668.00 | 384 607.00 | 936 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 897.00 | 482 668.00 | 424 607.00 | 999 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 669.00 | 384 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 101.00 | 4 674 101.00 | | 4 674 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 599.00 | 684 599.00 | | 684 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 593.00 | 396 593.00 | | 396 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 738.00 | 493 738.00 | | 493 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
UX Autres créances clients | 4 054 440.00 | 4 054 440.00 | | 4 054 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773 829.00 | 773 829.00 | | 773 829.00 |
VB T. V. A. | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VC Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 120 085.00 | 2 120 085.00 | | 2 120 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 359.00 | 702 359.00 | | 702 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 625.00 | 5 614 683.00 | 97 942.00 | 5 712 625.00 |
VW T.V.A. | 271 438.00 | 271 438.00 | | 271 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 632 420.00 | 6 632 420.00 | | 6 632 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |