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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
AH Fonds commercial | 207 514.00 | 70 310.00 | 137 204.00 | 207 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
AP Constructions | 191 287.00 | 162 670.00 | 28 618.00 | 191 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 415.00 | 223 374.00 | 39 042.00 | 262 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 613.00 | 173 921.00 | 37 693.00 | 211 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 302.00 | 642 061.00 | 257 241.00 | 899 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 589.00 | 33 396.00 | 21 193.00 | 54 589.00 |
BN En cours de production de biens | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 642.00 | 706 133.00 | 2 088 509.00 | 2 794 642.00 |
BZ Autres créances | 485 450.00 | | 485 450.00 | 485 450.00 |
CF Disponibilités | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 784.00 | 739 529.00 | 2 761 255.00 | 3 500 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 085.00 | 1 381 590.00 | 3 018 495.00 | 4 400 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
DH Report à nouveau | -1 646 438.00 | | | -1 646 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 892.00 | | | -216 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | -1 656 850.00 | | | -1 656 850.00 |
DP Provisions pour risques | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 828.00 | | | 132 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 912.00 | | | 140 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 668.00 | | | 1 400 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 981.00 | | | 2 100 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 668.00 | | | 663 668.00 |
EA Autres dettes | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 790.00 | | | 309 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 434.00 | | | 4 534 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 495.00 | | | 3 018 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 894.00 | | | 4 502 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
FD Production vendue biens | 2 748 256.00 | | 2 748 256.00 | 2 748 256.00 |
FG Production vendue services | 1 387 323.00 | | 1 387 323.00 | 1 387 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 714.00 | | 4 215 714.00 | 4 215 714.00 |
FM Production stockée | | | -47 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 460.00 | | | 271 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 023.00 | | | 4 558 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 915.00 | | | 4 774 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 892.00 | | | -216 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 375.00 | | 18 927.00 | 880 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 301.00 | | 3 755.00 | 219 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 742.00 | | 14 970.00 | 653 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | | 202.00 | 7 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 637.00 | 43 114.00 | | 528 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 850.00 | 43 114.00 | | 516 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 5.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 289.00 | 21 561.00 | 74 938.00 | 194 289.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 70 310.00 | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | 696 080.00 | 18 053.00 | 8 000.00 | 696 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 080.00 | 121 759.00 | 8 000.00 | 696 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 369.00 | 143 320.00 | 82 938.00 | 890 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 319.00 | 82 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 981.00 | 2 100 981.00 | | 2 100 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 241.00 | 181 241.00 | | 181 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 790.00 | 309 790.00 | | 309 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 408.00 | 2 764 408.00 | | 2 764 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VB T. V. A. | 159 005.00 | 159 005.00 | | 159 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 668.00 | 1 400 668.00 | | 1 400 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 491.00 | 260 491.00 | | 260 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 312.00 | 3 281 780.00 | 7 532.00 | 3 289 312.00 |
VW T.V.A. | 328 978.00 | 328 978.00 | | 328 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 434.00 | 4 534 434.00 | | 4 534 434.00 |