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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
AH Fonds commercial | 578 822.00 | | 578 822.00 | 578 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 085.00 | 345 253.00 | 53 831.00 | 399 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 217.00 | 149 985.00 | 93 231.00 | 243 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 000.00 | 512 189.00 | 761 811.00 | 1 274 000.00 |
BN En cours de production de biens | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
BT Marchandises | 3 545 251.00 | 70 747.00 | 3 474 504.00 | 3 545 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630 269.00 | 129 278.00 | 3 500 990.00 | 3 630 269.00 |
BZ Autres créances | 30 367 271.00 | | 30 367 271.00 | 30 367 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 648 527.00 | 200 025.00 | 37 448 502.00 | 37 648 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 832 076.00 | | 2 832 076.00 | 2 832 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 754 605.00 | 712 215.00 | 41 042 390.00 | 41 754 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
CU Autres participations | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 641 229.00 | 12 272 091.00 | | 12 641 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 134.00 | 369 137.00 | | 478 134.00 |
DL TOTAL (I) | 13 292 064.00 | 12 813 929.00 | | 13 292 064.00 |
DP Provisions pour risques | 3 235 103.00 | 3 248 579.00 | | 3 235 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 235 104.00 | 3 248 580.00 | | 3 235 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782 764.00 | 3 850 440.00 | | 4 782 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 208 614.00 | 7 193 946.00 | | 5 208 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 564 311.00 | 11 412 345.00 | | 11 564 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 433.00 | 2 978 249.00 | | 2 092 433.00 |
EA Autres dettes | 867 097.00 | 849 612.00 | | 867 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 515 221.00 | 26 284 594.00 | | 24 515 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 042 390.00 | 42 347 104.00 | | 41 042 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 306 607.00 | 19 090 648.00 | | 19 306 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 466.00 | | 2 474 466.00 | 2 474 466.00 |
FG Production vendue services | 18 256 673.00 | 3 158 605.00 | 21 415 278.00 | 18 256 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 731 139.00 | 3 158 605.00 | 23 889 744.00 | 20 731 139.00 |
FM Production stockée | | | 601 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 530 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 181 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 697 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 126 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 183 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 132 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 106 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 123 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 765 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 832 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 029.00 | 1 711.00 | | 73 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 029.00 | 1 401 711.00 | | 73 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545 245.00 | 6 017 772.00 | | 2 545 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545 245.00 | 6 117 910.00 | | 2 545 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472 215.00 | -4 716 199.00 | | -2 472 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 020 622.00 | 46 309 153.00 | | 40 020 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 542 487.00 | 45 940 014.00 | | 39 542 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 134.00 | 369 137.00 | | 478 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 277.00 | | 87 724.00 | 1 186 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 772.00 | | | 595 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 579.00 | | 87 724.00 | 554 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 417.00 | 31 773.00 | | 480 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 467.00 | 31 773.00 | | 463 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 248 580.00 | 2 832 077.00 | 2 845 552.00 | 3 248 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248 580.00 | 2 832 077.00 | 2 845 552.00 | 3 248 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 564 312.00 | 11 564 312.00 | | 11 564 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 906.00 | 908 906.00 | | 908 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 274.00 | 775 274.00 | | 775 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 097.00 | 867 097.00 | | 867 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 630 269.00 | 3 630 269.00 | | 3 630 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 134 111.00 | 134 111.00 | | 134 111.00 |
VC Groupe et associés | 24 541 867.00 | 24 541 867.00 | | 24 541 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 782 765.00 | 4 782 765.00 | | 4 782 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 005.00 | 221 005.00 | | 221 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683 200.00 | 5 683 200.00 | | 5 683 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 029 066.00 | 33 997 541.00 | 31 526.00 | 34 029 066.00 |
VW T.V.A. | 187 248.00 | 187 248.00 | | 187 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 306 607.00 | 19 306 607.00 | | 19 306 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |