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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 129.00 | 233 849.00 | 44 279.00 | 278 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 483.00 | 301 823.00 | 67 660.00 | 369 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 509.00 | 3 849.00 | 57 661.00 | 61 509.00 |
BZ Autres créances | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
CF Disponibilités | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 761.00 | 3 849.00 | 101 913.00 | 105 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 245.00 | 305 672.00 | 169 573.00 | 475 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -70 900.00 | -63 211.00 | | -70 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 059.00 | -7 689.00 | | -44 059.00 |
DL TOTAL (I) | 52 735.00 | 96 794.00 | | 52 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408.00 | 669.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 18 597.00 | | 22 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 157.00 | 75 011.00 | | 83 157.00 |
EA Autres dettes | 9 404.00 | 9 307.00 | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 838.00 | 103 584.00 | | 116 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 573.00 | 200 378.00 | | 169 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 137.00 | | 934 137.00 | 934 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 137.00 | | 934 137.00 | 934 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 240.00 | 1 111 317.00 | | 1 055 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 300.00 | 1 119 006.00 | | 1 099 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 059.00 | -7 689.00 | | -44 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 924.00 | | 11 658.00 | 357 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 23 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 369 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 485.00 | | 11 617.00 | 334 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 438.00 | | 40.00 | 23 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 007.00 | 15 815.00 | | 286 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 007.00 | 15 815.00 | | 286 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
UX Autres créances clients | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 516.00 | 100 135.00 | 23 381.00 | 123 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |