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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 315.00 | 82 072.00 | 57 243.00 | 139 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 940.00 | 55 105.00 | 4 835.00 | 59 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 661.00 | 156 676.00 | 99 984.00 | 256 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BZ Autres créances | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 175.00 | | 208 175.00 | 208 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 836.00 | 156 676.00 | 308 159.00 | 464 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 680.00 | 19 499.00 | 4 181.00 | 23 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
DH Report à nouveau | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 050.00 | | | -10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 141.00 | | | 126 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 239.00 | | | 201 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 159.00 | | | 308 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 871.00 | | | 171 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 382.00 | | 21 267.00 | 238 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 256 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 989.00 | 199 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 977.00 | | 21 267.00 | 180 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 735.00 | 20 931.00 | 2 989.00 | 138 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 467.00 | 2 032.00 | | 17 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 267.00 | 18 898.00 | 2 989.00 | 121 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 844.00 | 12 476.00 | 29 367.00 | 41 844.00 |
VI Groupe et associés | 126 141.00 | 126 141.00 | | 126 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
VW T.V.A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 239.00 | 171 871.00 | 29 367.00 | 201 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
ST Autres comptes | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
YT Sous‐traitance | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
ZE Dividendes | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |