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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 101.00 | 40 603.00 | 9 498.00 | 50 101.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 571.00 | 601 210.00 | 111 361.00 | 712 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 768.00 | 546 858.00 | 77 911.00 | 624 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 730.00 | 1 188 671.00 | 261 059.00 | 1 449 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 214.00 | | 256 214.00 | 256 214.00 |
BN En cours de production de biens | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 795.00 | | 649 795.00 | 649 795.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 332.00 | 38 294.00 | 169 038.00 | 207 332.00 |
CF Disponibilités | 938 657.00 | | 938 657.00 | 938 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 461.00 | 38 294.00 | 2 087 167.00 | 2 125 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 191.00 | 1 226 965.00 | 2 348 226.00 | 3 575 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
CU Autres participations | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 271.00 | 1 168 271.00 | | 1 168 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 779.00 | 151 133.00 | | 128 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 143.00 | 22 616.00 | | 19 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 193.00 | 1 452 020.00 | | 1 426 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 482.00 | 130 052.00 | | 142 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 895.00 | 146 244.00 | | 121 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 213.00 | 203 244.00 | | 256 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 443.00 | 414 971.00 | | 401 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 033.00 | 894 512.00 | | 922 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 226.00 | 2 346 532.00 | | 2 348 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 350.00 | 813 498.00 | | 833 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 515.00 | | 88 886.00 | 1 371 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 1 449 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 1 337 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 913.00 | | 13 848.00 | 53 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 277.00 | | 68 734.00 | 1 279 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 326.00 | | 6 303.00 | 38 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 314.00 | 62 029.00 | 10 671.00 | 1 137 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 687.00 | 8 917.00 | | 31 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 627.00 | 53 112.00 | 10 671.00 | 1 105 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 213.00 | 256 213.00 | | 256 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UX Autres créances clients | 649 795.00 | 649 795.00 | | 649 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 482.00 | 53 799.00 | 74 130.00 | 142 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
VP Divers | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 443.00 | 401 443.00 | | 401 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 052.00 | 699 051.00 | | 699 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 033.00 | 833 350.00 | 74 130.00 | 922 033.00 |