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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 057.00 | 334 043.00 | 34 014.00 | 368 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 086.00 | 225 278.00 | 60 807.00 | 286 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 941.00 | | 223 941.00 | 223 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 030.00 | 561 122.00 | 376 908.00 | 938 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 802.00 | 4 906.00 | 269 896.00 | 274 802.00 |
BZ Autres créances | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CF Disponibilités | 235 763.00 | | 235 763.00 | 235 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 860.00 | 4 906.00 | 586 954.00 | 591 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 890.00 | 566 028.00 | 963 862.00 | 1 529 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 453 507.00 | 490 089.00 | | 453 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 475.00 | -16 582.00 | | 36 475.00 |
DL TOTAL (I) | 555 982.00 | 539 507.00 | | 555 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 876.00 | 53 724.00 | | 27 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | 3 095.00 | | 3 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 259.00 | 178 780.00 | | 212 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 255.00 | 146 338.00 | | 153 255.00 |
EA Autres dettes | 11 358.00 | 1 291.00 | | 11 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 880.00 | 396 970.00 | | 407 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 862.00 | 936 477.00 | | 963 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 489.00 | 369 109.00 | | 394 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 836.00 | | 60 669.00 | 1 015 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 947.00 | 239 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 475.00 | 938 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 528.00 | 654 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 406.00 | | 36 264.00 | 751 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 943.00 | | 24 405.00 | 219 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 022.00 | 37 202.00 | 128 102.00 | 652 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 221.00 | 37 202.00 | 128 102.00 | 650 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | 4 906.00 | 2 204.00 | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | 4 906.00 | 2 204.00 | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | 4 906.00 | 2 204.00 | 2 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 906.00 | 2 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 259.00 | 212 259.00 | | 212 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 941.00 | | 223 941.00 | 223 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 802.00 | 274 802.00 | | 274 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 861.00 | 14 470.00 | 13 391.00 | 27 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 592.00 | 334 651.00 | 229 941.00 | 564 592.00 |
VW T.V.A. | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 880.00 | 394 489.00 | 13 391.00 | 407 880.00 |