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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 208 230.00 | 42 208 230.00 | | 42 208 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 090 640.00 | 243 178 860.00 | 5 911 779.00 | 249 090 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 106.00 | 289 106.00 | | 289 106.00 |
BZ Autres créances | 50 609 638.00 | 50 608 902.00 | 736.00 | 50 609 638.00 |
CF Disponibilités | 983 063.00 | | 983 063.00 | 983 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 881 808.00 | 50 898 009.00 | 983 799.00 | 51 881 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 972 449.00 | 294 076 869.00 | 6 895 579.00 | 300 972 449.00 |
CU Autres participations | 206 882 009.00 | 200 970 629.00 | 5 911 379.00 | 206 882 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 358 417.00 | | | 156 358 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 993 923.00 | | | 5 993 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DG Autres réserves | 7 369 536.00 | | | 7 369 536.00 |
DH Report à nouveau | -177 291 096.00 | | | -177 291 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 501.00 | | | -187 501.00 |
DK Provisions réglementées | 834 120.00 | | | 834 120.00 |
DL TOTAL (I) | -6 907 885.00 | | | -6 907 885.00 |
DP Provisions pour risques | 115 333.00 | | | 115 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 333.00 | | | 115 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 259 894.00 | | | 13 259 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 066.00 | | | 428 066.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 688 131.00 | | | 13 688 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 579.00 | | | 6 895 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 688 131.00 | | | 13 688 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 058.00 | | | 115 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 560.00 | | | 302 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 501.00 | | | -187 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 264 323.00 | | | 249 264 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 682.00 | 249 090 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 682.00 | 249 090 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 264 323.00 | | | 249 264 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 834 120.00 | | | 834 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 333.00 | | | 115 333.00 |
6T Sur comptes clients | 289 106.00 | | | 289 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 636 889.00 | 2 012.00 | 30 000.00 | 50 636 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 174 537.00 | 6 014.00 | 103 682.00 | 294 174 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 123 991.00 | 6 014.00 | 103 682.00 | 295 123 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 066.00 | 428 066.00 | | 428 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 208 230.00 | | 42 208 230.00 | 42 208 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 106.00 | 289 106.00 | | 289 106.00 |
VC Groupe et associés | 50 608 902.00 | 50 608 902.00 | | 50 608 902.00 |
VI Groupe et associés | 13 259 894.00 | 13 259 894.00 | | 13 259 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 107 376.00 | 50 898 745.00 | 42 208 630.00 | 93 107 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 688 131.00 | 13 688 131.00 | | 13 688 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 202.00 | | | 132 202.00 |
ST Autres comptes | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
YT Sous‐traitance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 363.00 | | | 151 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |