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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AP Constructions | 104 922.00 | 102 560.00 | 2 362.00 | 104 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 479.00 | 282 748.00 | 55 731.00 | 338 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 152.00 | 29 653.00 | 19 499.00 | 49 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 749.00 | 416 382.00 | 84 367.00 | 500 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BT Marchandises | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 925.00 | 786.00 | 124 140.00 | 124 925.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 508.00 | 786.00 | 292 722.00 | 293 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 257.00 | 417 167.00 | 377 089.00 | 794 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
DG Autres réserves | 61 394.00 | 60 527.00 | | 61 394.00 |
DH Report à nouveau | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 122.00 | 867.00 | | 84 122.00 |
DL TOTAL (I) | 218 959.00 | 134 837.00 | | 218 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 170.00 | 54 080.00 | | 58 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 216.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 338.00 | 38 203.00 | | 41 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 419.00 | 115 814.00 | | 58 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 130.00 | 208 312.00 | | 158 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 089.00 | 343 150.00 | | 377 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 344.00 | 29 463.00 | 2 425.00 | 389 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 924.00 | 29 463.00 | 2 425.00 | 387 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 373.00 | 21 694.00 | 36 680.00 | 58 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 130.00 | 121 451.00 | 36 680.00 | 158 130.00 |