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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397.00 | 16 854.00 | 7 544.00 | 24 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 713.00 | 184 805.00 | 317 909.00 | 502 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 145.00 | 203 805.00 | 356 340.00 | 560 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
BN En cours de production de biens | 75 568.00 | | 75 568.00 | 75 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 858.00 | 496.00 | 690 362.00 | 690 858.00 |
BZ Autres créances | 143 968.00 | | 143 968.00 | 143 968.00 |
CF Disponibilités | 1 297 065.00 | | 1 297 065.00 | 1 297 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 755.00 | 496.00 | 2 377 259.00 | 2 377 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 900.00 | 204 301.00 | 2 733 599.00 | 2 937 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 726 696.00 | 560 553.00 | | 726 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 287.00 | 166 143.00 | | 181 287.00 |
DL TOTAL (I) | 929 983.00 | 748 696.00 | | 929 983.00 |
DP Provisions pour risques | 71 156.00 | 70 651.00 | | 71 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 156.00 | 70 651.00 | | 71 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 627.00 | 199 571.00 | | 891 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 031.00 | 1 611.00 | | 16 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 116.00 | 577 870.00 | | 449 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 735.00 | 181 429.00 | | 155 735.00 |
EA Autres dettes | 4 426.00 | 9 838.00 | | 4 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 524.00 | 197 607.00 | | 215 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 459.00 | 1 167 927.00 | | 1 732 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 599.00 | 1 987 274.00 | | 2 733 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 691.00 | 991 613.00 | | 921 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 379 654.00 | | 3 379 654.00 | 3 379 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 654.00 | | 3 379 654.00 | 3 379 654.00 |
FM Production stockée | | | 34 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 263.00 | 5 774.00 | | 4 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 153.00 | 10 500.00 | | 213 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 153.00 | 10 513.00 | | 213 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 321.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 934.00 | 6 423.00 | | 169 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 152.00 | 6 744.00 | | 170 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 001.00 | 3 769.00 | | 43 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 751.00 | 62 375.00 | | 63 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 033.00 | 3 243 599.00 | | 3 650 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 746.00 | 3 077 456.00 | | 3 468 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 287.00 | 166 143.00 | | 181 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 622.00 | 6 719.00 | | 18 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 899.00 | | 234 666.00 | 549 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 420.00 | 560 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 420.00 | 527 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 993.00 | | 227 538.00 | 522 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 760.00 | | 7 128.00 | 24 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 857.00 | 82 429.00 | 53 481.00 | 174 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 711.00 | 82 429.00 | 53 481.00 | 172 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 651.00 | 16 628.00 | 16 123.00 | 70 651.00 |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | 275.00 | 2 139.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 275.00 | 2 139.00 | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 011.00 | 16 903.00 | 18 262.00 | 73 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 903.00 | 18 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 116.00 | 449 116.00 | | 449 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 524.00 | 215 524.00 | | 215 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
UX Autres créances clients | 690 858.00 | 690 858.00 | | 690 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 130 348.00 | 130 348.00 | | 130 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 627.00 | 80 859.00 | 655 013.00 | 891 627.00 |
VI Groupe et associés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 758.00 | | | 714 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 134.00 | 916 246.00 | 30 888.00 | 947 134.00 |
VW T.V.A. | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 459.00 | 921 691.00 | 655 013.00 | 1 732 459.00 |