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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 339.00 | 4 128.00 | 15 212.00 | 19 339.00 |
AH Fonds commercial | 422 354.00 | | 422 354.00 | 422 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 2 942.00 | 213.00 | 3 155.00 |
AN Terrains | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 564.00 | 69 677.00 | 7 886.00 | 77 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 656 305.00 | 2 865 570.00 | 1 790 735.00 | 4 656 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 580.00 | 2 942 317.00 | 2 290 263.00 | 5 232 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 988.00 | | 182 988.00 | 182 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 158.00 | 31 653.00 | 947 505.00 | 979 158.00 |
BZ Autres créances | 3 455 907.00 | | 3 455 907.00 | 3 455 907.00 |
CF Disponibilités | 196 840.00 | | 196 840.00 | 196 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 822.00 | 31 653.00 | 4 902 169.00 | 4 933 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 166 402.00 | 2 973 970.00 | 7 192 432.00 | 10 166 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 563.00 | 3 420.00 | | 255 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 380.00 | 452 143.00 | | 413 380.00 |
DK Provisions réglementées | 305 510.00 | 305 923.00 | | 305 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 239.00 | 3 235 271.00 | | 3 448 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 516.00 | 326 354.00 | | 350 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 516.00 | 326 354.00 | | 350 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 470.00 | 2 135 225.00 | | 1 827 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 224.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 289.00 | 138 088.00 | | 409 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 954.00 | 314 507.00 | | 288 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
EA Autres dettes | 160 410.00 | 254 537.00 | | 160 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 862.00 | 664 521.00 | | 646 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 677.00 | 3 507 102.00 | | 3 393 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 432.00 | 7 068 727.00 | | 7 192 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 193.00 | 1 684 295.00 | | 2 059 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 237 024.00 | | 147 698.00 | 5 237 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 519.00 | 5 232 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 519.00 | 4 740 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 472.00 | | | 451 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738 018.00 | | 147 698.00 | 4 738 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 913.00 | 313 387.00 | 145 518.00 | 2 790 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 350.00 | 313 387.00 | 145 518.00 | 2 767 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 923.00 | 51 384.00 | 51 798.00 | 305 923.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 354.00 | 41 402.00 | 17 240.00 | 326 354.00 |
6T Sur comptes clients | 21 081.00 | 17 093.00 | 6 521.00 | 21 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 081.00 | 17 093.00 | 6 521.00 | 21 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 358.00 | 109 879.00 | 75 559.00 | 653 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 495.00 | 23 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 384.00 | 51 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 289.00 | 409 289.00 | | 409 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 410.00 | 160 410.00 | | 160 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 862.00 | 646 862.00 | | 646 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
UX Autres créances clients | 979 158.00 | 979 158.00 | | 979 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
VC Groupe et associés | 3 363 661.00 | 3 363 661.00 | | 3 363 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827 470.00 | 492 986.00 | 1 284 778.00 | 1 827 470.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 220.00 | | | 307 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 529.00 | 4 601 529.00 | | 4 601 529.00 |
VW T.V.A. | 180 058.00 | 180 058.00 | | 180 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 677.00 | 2 059 193.00 | 1 284 778.00 | 3 393 677.00 |