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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AP Constructions | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 008.00 | 810 707.00 | 76 301.00 | 887 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 913.00 | 272 076.00 | 53 837.00 | 325 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 267.00 | 1 165 079.00 | 130 188.00 | 1 295 267.00 |
BT Marchandises | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 790.00 | 27 415.00 | 118 375.00 | 145 790.00 |
BZ Autres créances | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CF Disponibilités | 307 046.00 | | 307 046.00 | 307 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 139.00 | 27 415.00 | 466 724.00 | 494 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 406.00 | 1 192 494.00 | 596 912.00 | 1 789 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 152 746.00 | | | 152 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
DL TOTAL (I) | 275 850.00 | | | 275 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 567.00 | | | 175 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 062.00 | | | 321 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 912.00 | | | 596 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 274.00 | | | 304 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 523.00 | | 61 872.00 | 1 233 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 1 295 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 1 292 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 406.00 | | 61 872.00 | 1 230 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 606.00 | 51 600.00 | 128.00 | 1 113 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 540.00 | 51 600.00 | 128.00 | 1 110 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 211.00 | 3 797.00 | 1 593.00 | 25 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 211.00 | 3 797.00 | 1 593.00 | 25 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 211.00 | 3 797.00 | 1 593.00 | 25 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 797.00 | 1 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 998.00 | 17 210.00 | 16 788.00 | 33 998.00 |
VI Groupe et associés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 081.00 | 173 031.00 | 50.00 | 173 081.00 |
VW T.V.A. | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 062.00 | 304 274.00 | 16 788.00 | 321 062.00 |