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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 13 285.00 | 1 258.00 | 14 544.00 |
AH Fonds commercial | 609 025.00 | | 609 025.00 | 609 025.00 |
AP Constructions | 98 660.00 | 7 836.00 | 90 823.00 | 98 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 891.00 | 603 299.00 | 292 592.00 | 895 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 225.00 | 624 421.00 | 1 018 803.00 | 1 643 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BP En cours de production de services | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 153.00 | 210 141.00 | 937 012.00 | 1 147 153.00 |
BZ Autres créances | 390 770.00 | | 390 770.00 | 390 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 422 161.00 | | 422 161.00 | 422 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 767.00 | 210 141.00 | 2 052 626.00 | 2 262 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 992.00 | 834 563.00 | 3 071 429.00 | 3 905 992.00 |
CU Autres participations | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 440 129.00 | | | 440 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 049.00 | | | 266 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 979.00 | | | 1 146 979.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 376.00 | | | 319 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 435.00 | | | 365 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 618.00 | | | 388 618.00 |
EA Autres dettes | 487 677.00 | | | 487 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 781.00 | | | 338 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 450.00 | | | 1 904 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 429.00 | | | 3 071 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 221.00 | | | 1 660 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 890.00 | | 42 334.00 | 1 613 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 643 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 994 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 079.00 | | 2 490.00 | 621 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 707.00 | | 29 844.00 | 977 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 103.00 | | 10 000.00 | 15 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 699.00 | 60 722.00 | 13 000.00 | 576 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 054.00 | 1 231.00 | | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 644.00 | 59 491.00 | 13 000.00 | 564 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 819.00 | 84 610.00 | 54 289.00 | 179 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 819.00 | 84 610.00 | 54 289.00 | 179 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 819.00 | 104 610.00 | 54 289.00 | 179 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 610.00 | 54 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 435.00 | 365 435.00 | | 365 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 677.00 | 487 677.00 | | 487 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 781.00 | 338 781.00 | | 338 781.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
UX Autres créances clients | 840 045.00 | 840 045.00 | | 840 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 107.00 | 307 107.00 | | 307 107.00 |
VB T. V. A. | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 376.00 | 75 147.00 | 182 094.00 | 319 376.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 500.00 | 290 500.00 | | 290 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 403.00 | 1 586 630.00 | 14 773.00 | 1 601 403.00 |
VW T.V.A. | 188 802.00 | 188 802.00 | | 188 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 450.00 | 1 660 221.00 | 182 094.00 | 1 904 450.00 |