| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 3 820.00 | 2 992.00 | 828.00 | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 302.00 | 40 024.00 | 168 278.00 | 208 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 068.00 | 40 024.00 | 185 043.00 | 225 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DH Report à nouveau | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 043.00 | | | 185 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 303.00 | | | 208 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 643.00 | 382.00 | | 39 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 643.00 | 382.00 | | 39 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 758.00 | 9 758.00 | 15 000.00 | 24 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |