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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 790 693.00 | 3 100 000.00 | 23 690 693.00 | 26 790 693.00 |
BZ Autres créances | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 833 747.00 | 3 100 000.00 | 23 733 747.00 | 26 833 747.00 |
CU Autres participations | 26 780 049.00 | 3 100 000.00 | 23 680 049.00 | 26 780 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 143 760.00 | 3 143 760.00 | | 3 143 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 671.00 | 950 671.00 | | 950 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
DG Autres réserves | 3 331 682.00 | 3 336 425.00 | | 3 331 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142 493.00 | -4 743.00 | | -3 142 493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 947.00 | 7 477 441.00 | | 4 334 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 1 866.00 | | 3 020.00 |
EA Autres dettes | 19 395 779.00 | | | 19 395 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 398 799.00 | 1 866.00 | | 19 398 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 733 747.00 | 7 479 307.00 | | 23 733 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 142 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 493.00 | 4 743.00 | | 3 142 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 142 493.00 | -4 743.00 | | -3 142 493.00 |