| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 284.00 | 19 863.00 | 30 422.00 | 50 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 486.00 | 106 064.00 | 30 422.00 | 136 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
BT Marchandises | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 144.00 | 106 064.00 | 121 079.00 | 227 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
DH Report à nouveau | 38 079.00 | 41 899.00 | | 38 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 721.00 | -3 820.00 | | -5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 60 247.00 | 65 968.00 | | 60 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 7 818.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 8 508.00 | | 11 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 868.00 | 24 329.00 | | 27 868.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 259.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 832.00 | 41 916.00 | | 60 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 079.00 | 107 884.00 | | 121 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 076.00 | | 188 076.00 | 188 076.00 |
FG Production vendue services | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 378.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 378.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -378.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 547.00 | 203 563.00 | | 190 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 268.00 | 207 382.00 | | 196 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 721.00 | -3 820.00 | | -5 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 700.00 | 1 148.00 | 3 783.00 | 108 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 700.00 | 1 148.00 | 3 783.00 | 108 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
UX Autres créances clients | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 250.00 | 8 589.00 | 8 661.00 | 17 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 812.00 | 52 151.00 | | 60 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |